LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 95.57 | النطاق اليومي | 95.47 – 95.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 95.05 – 96.60 | حجم التداول | 32.67K |
| متوسط حجم التداول | 67.01K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.54% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.24% |
| NAV | 95.54 | العلاوة/الخصم | -0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 22, 2014 | المقتنيات | 492 |
| المُصدِر | PIMCO | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 72201R718 | ISIN | US72201R7180 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund's primary objective is to achieve the highest possible overall returns, while steadfastly prioritizing the protection of the initial investment and adhering to wise and disciplined asset management practices.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.42% | +0.04% | -0.84% | -0.39% | -0.39% | +0.64% | -1.24% | -0.53% | -0.37% |
| إجمالي العائد | +0.77% | +1.08% | +1.18% | +1.96% | +3.91% | +5.30% | +2.45% | +2.45% | +2.46% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.54% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $54.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 713 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 6.59% | 918.01K | $88.7M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 4.83% | 657.02K | $65.1M |
| 3 | FANNIE MAE FNR 2023 46 FA 4.92% 10/25/2053 | — | 2.28% | 305.12K | $30.8M |
| 4 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR… | — | 1.49% | 200.00K | $20.1M |
| 5 | US DOLLAR | — | 1.17% | 15.69M | $15.7M |
| 6 | DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028 | — | 1.07% | 145.16K | $14.4M |
| 7 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.99% | 134.00K | $13.4M |
| 8 | KEURIG DR PEPPER 4.26% 09/30/2026 | — | 0.94% | 127.01K | $12.6M |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 02/30 VAR… | — | 0.90% | 122.00K | $12.2M |
| 10 | AIRCASTLE LTD COMPANY GUAR 144A 01/28 2.85… | — | 0.88% | 121.92K | $11.9M |
| 11 | CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 01/28 VAR… | — | 0.86% | 116.00K | $11.6M |
| 12 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 12/26 4.75 4.75%… | — | 0.86% | 115.99K | $11.6M |
| 13 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.86% | 115.00K | $11.6M |
| 14 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SR SECURED REGS 12/27… | — | 0.84% | 110.00K | $11.4M |
| 15 | CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/27 4.875 4.88%… | — | 0.83% | 111.39K | $11.1M |
| 16 | FIRST ABU DHABI BANK PJS SR UNSECURED REGS… | — | 0.81% | 110.00K | $11.0M |
| 17 | KYNDRYL HOLDINGS INC SR UNSECURED 10/26 2.05… | — | 0.80% | 108.02K | $10.7M |
| 18 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8… | — | 0.77% | 102.61K | $10.3M |
| 19 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H12 FA… | — | 0.74% | 98.51K | $10.0M |
| 20 | APA INFRASTRUCTURE LTD COMPANY GUAR REGS 07/27… | — | 0.71% | 95.44K | $9.5M |
| 21 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 5.05… | — | 0.70% | 94.00K | $9.4M |
| 22 | FOXCONN FAR EAST LTD COMPANY GUAR 08/28 1.875… | — | 0.70% | 101.00K | $9.4M |
| 23 | BANQUE FED CRED MUTUEL 144A 10/28 4.591 4.59%… | — | 0.70% | 94.00K | $9.4M |
| 24 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 09/28 VAR… | — | 0.69% | 94.00K | $9.3M |
| 25 | FREDDIE MAC FHR 5596 CF 4.77% 11/25/2055 | — | 0.69% | 92.31K | $9.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.24% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.0500 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.3300 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | -10.10% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +8.57% / +24.21% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3200 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3600 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3700 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3700 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.50% / 1.86% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.148 / 0.88 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.93% / -1.16% | سورتينو 1 سنة | 0.219 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.003 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.177 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.01% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 32.67K | متوسط حجم التداول | 67.01K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.37B | العلاوة/الخصم | -0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.37B → $1.37B |
| أسبوع واحد | -$1.3M | -0.10% | $1.37B → $1.37B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LDUR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.