LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

Name: iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) research data
Creator: Financial Modeling Prep

25.00 -0.01 (-0.04%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	25.01	当日价格区间	25.00 – 25.00
52周区间	24.79 – 25.80	成交量	21.07K
平均成交量	88.83K	AUM	$226.9M (Aug 27, 2026)
费用率	0.07%	收益率（TTM）	3.75%
NAV	24.99	溢价/折价	+0.04% 参考性
成立日期	Nov 07, 2024	持仓明细	5
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Treasury Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	46438G521	ISIN	US46438G5210
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder exchange-traded fund is designed to replicate the investment performance of an index. This index comprises a selection of individual iShares iBonds Treasury ETFs, all of which have maturity periods of under six years.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.36%	-0.79%	-1.65%	-1.22%	-0.99%	—	—	—	+0.04%
总回报	+0.68%	+0.16%	+0.20%	+0.97%	+2.79%	—	—	—	+3.90%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.07%

每10,000美元投资的年化费用

$7.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 181 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031	—	1.54%	40.49K	$3.5M
2	TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031	—	1.51%	39.79K	$3.4M
3	TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031	—	1.45%	37.19K	$3.3M
4	TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030	—	1.43%	32.65K	$3.2M
5	TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031	—	1.35%	35.28K	$3.1M
6	TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030	—	1.28%	33.55K	$2.9M
7	US TREASURY N/B 0.63% 08/15/2030	—	1.22%	31.85K	$2.8M
8	TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031	—	1.07%	24.84K	$2.4M
9	TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031	—	1.07%	24.77K	$2.4M
10	TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031	—	1.05%	24.71K	$2.4M
11	TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/2031	—	1.02%	23.30K	$2.3M
12	TREASURY NOTE 3.75% 01/31/2031	—	1.01%	23.52K	$2.3M
13	TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 05/31/2031	—	0.99%	22.78K	$2.3M
14	TREASURY NOTE 4.00% 03/31/2030	—	0.96%	21.91K	$2.2M
15	TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2030	—	0.95%	21.82K	$2.2M
16	TREASURY NOTE 4.25% 01/31/2030	—	0.94%	21.42K	$2.1M
17	TREASURY NOTE 3.88% 06/30/2030	—	0.94%	21.71K	$2.1M
18	TREASURY NOTE 0.63% 05/15/2030	—	0.94%	24.44K	$2.1M
19	TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2030	—	0.94%	21.91K	$2.1M
20	TREASURY NOTE 3.88% 07/31/2030	—	0.94%	21.66K	$2.1M
21	TREASURY NOTE 3.63% 10/31/2030	—	0.94%	21.83K	$2.1M
22	TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030	—	0.93%	21.71K	$2.1M
23	TREASURY NOTE 3.50% 11/30/2030	—	0.93%	21.76K	$2.1M
24	TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2030	—	0.91%	20.98K	$2.1M
25	TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028	—	0.90%	20.48K	$2.0M

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行业敞口

现金及其他 100.00%

地区敞口

United States (developed) 99.85%

Other 0.15%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	3.75%	已派发（过去12个月）	$0.9379
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 04, 2026	最近派息	$0.0791 (Aug 07, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 04, 2026	Aug 04, 2026	Aug 07, 2026	$0.0791
Jul 02, 2026	Jul 02, 2026	Jul 08, 2026	$0.0771
Jun 02, 2026	Jun 02, 2026	Jun 05, 2026	$0.0792
May 04, 2026	May 04, 2026	May 07, 2026	$0.0778
Apr 02, 2026	Apr 02, 2026	Apr 08, 2026	$0.0794
Mar 03, 2026	Mar 03, 2026	Mar 06, 2026	$0.0732
Feb 03, 2026	Feb 03, 2026	Feb 06, 2026	$0.0799
Dec 23, 2025	Dec 23, 2025	Dec 29, 2025	$0.0707
Dec 02, 2025	Dec 02, 2025	Dec 05, 2025	$0.0791
Nov 04, 2025	Nov 04, 2025	Nov 07, 2025	$0.0784
Oct 02, 2025	Oct 02, 2025	Oct 07, 2025	$0.0803
Sep 03, 2025	Sep 03, 2025	Sep 08, 2025	$0.0836

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	2.90% / —	夏普比率（1年）/（3年）	-0.301 / —
最大回撤 1年 / 3年	-1.44% / —	索提诺比率（1年）	-0.436
相对标普500的Beta值（近3年）	-0.008	与标普500的相关性（1年）	0.134
下行偏差 1年	2.00%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	21.07K	平均成交量	88.83K
AUM	$226.9M	溢价/折价	+0.04%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$17.7K	-0.01%	$226.6M → $226.6M
1周	$3.7M	+1.65%	$223.2M → $226.6M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。