LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.01 | Дневной диапазон | 25.00 – 25.00 |
| Диапазон за 52 недели | 24.79 – 25.80 | Объём торгов | 21.07K |
| Средний объём | 88.83K | AUM | $226.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 3.75% |
| NAV | 24.99 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2024 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G521 | ISIN | US46438G5210 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder exchange-traded fund is designed to replicate the investment performance of an index. This index comprises a selection of individual iShares iBonds Treasury ETFs, all of which have maturity periods of under six years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.12% | -0.44% | -1.61% | -1.26% | -1.15% | — | — | — | +0.02% |
| Совокупная доходность | +0.44% | +0.52% | +0.24% | +0.93% | +2.63% | — | — | — | +3.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 181 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 | — | 1.54% | 40.49K | $3.5M |
| 2 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 1.51% | 39.79K | $3.4M |
| 3 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 | — | 1.45% | 37.19K | $3.3M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 | — | 1.43% | 32.65K | $3.2M |
| 5 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 | — | 1.35% | 35.28K | $3.1M |
| 6 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 | — | 1.28% | 33.55K | $2.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 0.63% 08/15/2030 | — | 1.22% | 31.85K | $2.8M |
| 8 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 | — | 1.07% | 24.84K | $2.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 | — | 1.07% | 24.77K | $2.4M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 | — | 1.05% | 24.71K | $2.4M |
| 11 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 06/30/2031 | — | 1.02% | 23.30K | $2.3M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.75% 01/31/2031 | — | 1.01% | 23.52K | $2.3M |
| 13 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 05/31/2031 | — | 0.99% | 22.78K | $2.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 03/31/2030 | — | 0.96% | 21.91K | $2.2M |
| 15 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2030 | — | 0.95% | 21.82K | $2.2M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.25% 01/31/2030 | — | 0.94% | 21.42K | $2.1M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.88% 06/30/2030 | — | 0.94% | 21.71K | $2.1M |
| 18 | TREASURY NOTE 0.63% 05/15/2030 | — | 0.94% | 24.44K | $2.1M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2030 | — | 0.94% | 21.91K | $2.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.88% 07/31/2030 | — | 0.94% | 21.66K | $2.1M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.63% 10/31/2030 | — | 0.94% | 21.83K | $2.1M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030 | — | 0.93% | 21.71K | $2.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.50% 11/30/2030 | — | 0.93% | 21.76K | $2.1M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2030 | — | 0.91% | 20.98K | $2.1M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 | — | 0.90% | 20.48K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9379 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0791 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0791 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0771 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0792 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0778 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0794 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0732 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0799 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0707 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0791 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0784 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0803 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0836 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.89% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.356 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.44% / — | Сортино 1Л | -0.515 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.008 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.134 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.07K | Средний объём | 88.83K |
| AUM | $226.9M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $352.8K | +0.16% | $226.6M → $226.9M |
| 1 неделя | $3.6M | +1.61% | $223.2M → $226.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LDRT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.