LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.70 | Tagesspanne | 24.69 – 24.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.63 – 25.77 | Volumen | 82.61K |
| Durchschn. Volumen | 12.29K | AUM | $33.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 4.51% |
| NAV | 24.69 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2024 | Positionen | 5 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Tips | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46438G513 | ISIN | US46438G5137 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF, known by its ticker LDRI, is designed to replicate the performance of an investment index. This index is comprised of various underlying iShares iBonds TIPS ETFs, each featuring maturities of less than six years.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.36% | -0.96% | -2.98% | -2.10% | -2.83% | — | — | — | -0.65% |
| Gesamtrendite | -1.36% | -0.96% | -0.56% | +0.57% | +1.02% | — | — | — | +3.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 04/15/2031 | — | 7.19% | 25.24K | $2.4M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 01/15/2031 | — | 6.23% | 22.84K | $2.1M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 07/15/2031 | — | 6.22% | 23.03K | $2.1M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 10/15/2030 | — | 5.55% | 19.34K | $1.8M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 04/15/2030 | — | 5.45% | 18.64K | $1.8M |
| 6 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2027 | — | 5.04% | 16.75K | $1.7M |
| 7 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 4.97% | 16.60K | $1.6M |
| 8 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2029 | — | 4.92% | 16.65K | $1.6M |
| 9 | TREASURY (CPI) NOTE 2.13% 04/15/2029 | — | 4.76% | 15.90K | $1.6M |
| 10 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 10/15/2028 | — | 4.70% | 15.52K | $1.6M |
| 11 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 07/15/2030 | — | 4.54% | 16.39K | $1.5M |
| 12 | TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 04/15/2028 | — | 4.46% | 15.05K | $1.5M |
| 13 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 4.38% | 14.62K | $1.4M |
| 14 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 01/15/2030 | — | 4.22% | 15.09K | $1.4M |
| 15 | TREASURY (CPI) NOTE 0.50% 01/15/2028 | — | 4.01% | 13.61K | $1.3M |
| 16 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 3.93% | 13.04K | $1.3M |
| 17 | TREASURY (CPI) NOTE 0.25% 07/15/2029 | — | 3.50% | 12.26K | $1.2M |
| 18 | TREASURY (CPI) NOTE 0.75% 07/15/2028 | — | 3.49% | 11.84K | $1.2M |
| 19 | TREASURY (CPI) NOTE 0.88% 01/15/2029 | — | 3.03% | 10.39K | $1.0M |
| 20 | TREASURY (CPI) NOTE 3.88% 04/15/2029 | — | 2.14% | 6.85K | $707.1K |
| 21 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 2.00% | 6.61K | $662.7K |
| 22 | TREASURY (CPI) NOTE 3.63% 04/15/2028 | — | 1.81% | 5.88K | $597.8K |
| 23 | TREASURY (CPI) NOTE 1.75% 01/15/2028 | — | 1.67% | 5.59K | $553.7K |
| 24 | TREASURY (CPI) NOTE 2.50% 01/15/2029 | — | 1.61% | 5.32K | $531.9K |
| 25 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.15% | 48.93K | $48.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1145 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 02, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1219 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +15.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1219 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.6189 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0651 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3087 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2602 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.2701 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.2279 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2049 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.0005 |
| Feb 12, 2020 | Feb 13, 2020 | Feb 26, 2020 | $0.5820 |
| Jan 21, 2020 | Jan 22, 2020 | Jan 31, 2020 | $0.0530 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.01% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.765 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.98% / — | Sortino 1J | -1.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.011 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.018 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.86% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 82.61K | Durchschnittliches Volumen | 12.29K |
| AUM | $33.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $523.2K | +1.61% | $32.6M → $33.1M |
| 1 Monat | $6.9M | +26.07% | $26.4M → $33.1M |
| 1 Woche | $3.4M | +11.44% | $29.6M → $33.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LDRI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.