LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.11 | Дневной диапазон | 25.04 – 25.08 |
| Диапазон за 52 недели | 24.96 – 26.61 | Объём торгов | 2.44K |
| Средний объём | 18.32K | AUM | $90.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.20% |
| NAV | 25.07 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2024 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G539 | ISIN | US46438G5392 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF is designed to mirror the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark is composed of a collection of foundational iShares iBonds Corporate ETFs, each holding debt instruments that mature in fewer than six years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.44% | -0.32% | -1.41% | -1.06% | -0.63% | — | — | — | +0.27% |
| Совокупная доходность | +0.80% | +0.76% | +0.72% | +1.45% | +3.55% | — | — | — | +4.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.62% | 554.21K | $554.2K |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.27% | 2.47K | $241.9K |
| 3 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.23% | 2.19K | $210.6K |
| 4 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.19% | 1.82K | $174.2K |
| 5 | AMAZON.COM INC 4.25% 03/13/2031 | — | 0.19% | 1.73K | $167.9K |
| 6 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.18% | 1.63K | $162.0K |
| 7 | NVIDIA CORPORATION 4.50% 06/15/2031 | — | 0.18% | 1.63K | $159.9K |
| 8 | SALESFORCE INC 4.90% 09/15/2031 | — | 0.15% | 1.37K | $135.7K |
| 9 | BOEING CO 5.15% 05/01/2030 | — | 0.15% | 1.34K | $134.4K |
| 10 | T-MOBILE USA INC 3.75% 04/15/2027 | — | 0.15% | 1.35K | $134.1K |
| 11 | MICROSOFT CORPORATION 3.30% 02/06/2027 | — | 0.15% | 1.35K | $134.0K |
| 12 | CITIGROUP INC 4.45% 09/29/2027 | — | 0.15% | 1.33K | $132.8K |
| 13 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 | — | 0.15% | 1.33K | $132.8K |
| 14 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.14% | 1.29K | $128.7K |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 03/21/2031 | — | 0.14% | 1.41K | $127.4K |
| 16 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.14% | 1.27K | $125.6K |
| 17 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.14% | 1.22K | $123.4K |
| 18 | ORACLE CORPORATION 4.95% 02/04/2031 | — | 0.14% | 1.28K | $122.7K |
| 19 | CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028 | — | 0.13% | 1.22K | $121.3K |
| 20 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 8.25%… | — | 0.13% | 1.07K | $119.4K |
| 21 | AMAZON.COM INC 3.15% 08/22/2027 | — | 0.13% | 1.20K | $118.6K |
| 22 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.13% | 1.21K | $116.4K |
| 23 | META PLATFORMS INC 4.20% 11/15/2030 | — | 0.13% | 1.17K | $113.8K |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.02% 12/03/2029 | — | 0.13% | 1.15K | $112.7K |
| 25 | META PLATFORMS INC 4.55% 05/15/2031 | — | 0.12% | 1.13K | $110.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0544 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0940 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0940 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0923 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0912 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0916 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0909 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0908 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0918 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0284 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1030 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0934 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0936 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0935 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.26% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.059 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.00% / — | Сортино 1Л | -0.088 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.022 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.188 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.44K | Средний объём | 18.32K |
| AUM | $90.7M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $537.2K | +0.60% | $90.0M → $90.6M |
| 1 неделя | $832.6K | +0.93% | $89.6M → $90.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LDRC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.