LDDR Stone Ridge Trust - LifeX 2035 Income Bucket ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 15:43 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 75,01 | Дневной диапазон | 74,96 – 75,04 |
| Диапазон за 52 недели | 72,84 – 85,78 | Объём торгов | 68 |
| Средний объём | 1,16 тыс. | AUM | 38,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,25 % | Доходность (TTM) | 13,33 % |
| NAV | 75,01 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 6 янв. 2025 г. | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Stone Ridge | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86172A249 | ISIN | US86172A2490 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LDDR seeks to provide predictable monthly distributions of income and principal through December 2035, less operating fees. The fund delivers fixed monthly payments of $0.0833 per share, with an increasing portion of these distributions coming from the principal as the fund progresses toward its term. Investments concentrate on US Treasury debt securities and money market funds exclusively holding such securities or repurchase agreements backed by them. The fund focuses on bonds with maturities of 10 years or less. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Prior to September 15, 2025, The fund traded under the name LifeX 2035 Term Income ETF. Before February3, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,04 % | -3,62 % | -7,47 % | -10,77 % | -12,44 % | — | — | — | -10,02 % |
| Совокупная доходность | +1,08 % | -0,41 % | -1,33 % | -0,92 % | -0,85 % | — | — | — | +5,29 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,25 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 54 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 13,66 % | 5,6 млн | 5,2 млн $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 11,25 % | 4,29 млн | 4,3 млн $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 11,03 % | 4,71 млн | 4,2 млн $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 9,89 % | 3,8 млн | 3,8 млн $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 9,84 % | 3,8 млн | 3,8 млн $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 08/31/2033 | — | 8,28 % | 3,24 млн | 3,2 млн $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 6,73 % | 2,69 млн | 2,6 млн $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 6,64 % | 2,66 млн | 2,5 млн $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 3,90 % | 1,54 млн | 1,5 млн $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | — | 3,05 % | 1,25 млн | 1,2 млн $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/28/2031 | — | 2,76 % | 1,11 млн | 1,1 млн $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 2,76 % | 1,09 млн | 1,1 млн $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,98 % | 806 тыс. | 756,3 тыс. $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,94 % | 773 тыс. | 742,5 тыс. $ |
| 15 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,98 % | 374,46 тыс. | 374,5 тыс. $ |
| 16 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,98 % | 374,46 тыс. | 374,5 тыс. $ |
| 17 | Cash & Other | — | 0,76 % | 289,06 тыс. | 289,1 тыс. $ |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 0,68 % | 262,6 тыс. | 260,9 тыс. $ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 0,65 % | 262 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 0,52 % | 206,8 тыс. | 200,7 тыс. $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,31 % | 139 тыс. | 119,9 тыс. $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 0,24 % | 149 тыс. | 90 тыс. $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 0,21 % | 80 тыс. | 80,8 тыс. $ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 0,21 % | 80 тыс. | 80,6 тыс. $ |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | 0,18 % | 72 тыс. | 68,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13,33 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.0000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.8333 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 окт. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.8333 |
| 4 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 июл. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 июн. 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.8333 |
| 4 мая 2026 г. | 4 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.8333 |
| 2 апр. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.8333 |
| 3 мар. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.8333 |
| 3 февр. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.8333 |
| 5 янв. 2026 г. | 5 янв. 2026 г. | 6 янв. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 дек. 2025 г. | 2 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.8333 |
| 4 нояб. 2025 г. | 4 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.8333 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,24 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,16 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,27 % / — | Сортино 1Л | -1,66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0140 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2240 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,97 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 68 | Средний объём | 1,16 тыс. |
| AUM | 38,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 35,3 тыс. $ | +0,09 % | 38 млн $ → 38,2 млн $ |
| 1 месяц | 479,4 тыс. $ | +1,27 % | 37,7 млн $ → 38,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LDDR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.