LDDR Stone Ridge Trust - LifeX 2035 Income Bucket ETF
Kurs vom 26.10.2026 15:43 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 75,01 | Tagesspanne | 74,96 – 75,04 |
| 52-Wochen-Spanne | 72,84 – 85,78 | Volumen | 68 |
| Durchschn. Volumen | 1156 | AUM | 38,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | 13,33 % |
| NAV | 75,01 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 06.01.2025 | Positionen | 54 |
| Anbieter | Stone Ridge | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86172A249 | ISIN | US86172A2490 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LDDR seeks to provide predictable monthly distributions of income and principal through December 2035, less operating fees. The fund delivers fixed monthly payments of $0.0833 per share, with an increasing portion of these distributions coming from the principal as the fund progresses toward its term. Investments concentrate on US Treasury debt securities and money market funds exclusively holding such securities or repurchase agreements backed by them. The fund focuses on bonds with maturities of 10 years or less. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Prior to September 15, 2025, The fund traded under the name LifeX 2035 Term Income ETF. Before February3, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,04 % | -3,62 % | -7,47 % | -10,77 % | -12,44 % | — | — | — | -10,02 % |
| Gesamtrendite | +1,08 % | -0,41 % | -1,33 % | -0,92 % | -0,85 % | — | — | — | +5,29 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 54 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 13,66 % | 5,6 Mio. | 5,2 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 11,25 % | 4,29 Mio. | 4,3 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 11,03 % | 4,71 Mio. | 4,2 Mio. $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 9,89 % | 3,8 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 9,84 % | 3,8 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 08/31/2033 | — | 8,28 % | 3,24 Mio. | 3,2 Mio. $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 6,73 % | 2,69 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 6,64 % | 2,66 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 3,90 % | 1,54 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | — | 3,05 % | 1,25 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/28/2031 | — | 2,76 % | 1,11 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 2,76 % | 1,09 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,98 % | 806000 | 756317,66 $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,94 % | 773000 | 742472,54 $ |
| 15 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,98 % | 374460,05 | 374460,05 $ |
| 16 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,98 % | 374460,04 | 374460,04 $ |
| 17 | Cash & Other | — | 0,76 % | 289057,8 | 289057,8 $ |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 0,68 % | 262600 | 260927,98 $ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 0,65 % | 262000 | 250353,28 $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 0,52 % | 206800 | 200652,55 $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,31 % | 139000 | 119941,8 $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 0,24 % | 149000 | 90028,59 $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 0,21 % | 80000 | 80753,12 $ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 0,21 % | 80000 | 80640,62 $ |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | 0,18 % | 72000 | 68855,63 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 13,33 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $10.0000 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8333 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | 05.10.2026 | $0.8333 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | $0.8333 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | $0.8333 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | 06.07.2026 | $0.8333 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | $0.8333 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | $0.8333 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | 06.04.2026 | $0.8333 |
| 03.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | $0.8333 |
| 03.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | $0.8333 |
| 05.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | $0.8333 |
| 02.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | $0.8333 |
| 04.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | $0.8333 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,24 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,16 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,27 % / — | Sortino 1J | -1,66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0140 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2240 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,97 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 68 | Durchschnittliches Volumen | 1156 |
| AUM | 38,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 35319 $ | +0,09 % | 38 Mio. $ → 38,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 479447 $ | +1,27 % | 37,7 Mio. $ → 38,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LDDR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.