LDDR Stone Ridge Trust - LifeX 2035 Income Bucket ETF
السعر كما في 23/10/2026 16:53 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 75.08 | النطاق اليومي | 75.02 – 75.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 72.84 – 85.78 | حجم التداول | 82 |
| متوسط حجم التداول | 1.16 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 38.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 13.33% |
| NAV | 75.01 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 06/01/2025 | المقتنيات | 54 |
| المُصدِر | Stone Ridge | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 86172A249 | ISIN | US86172A2490 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LDDR seeks to provide predictable monthly distributions of income and principal through December 2035, less operating fees. The fund delivers fixed monthly payments of $0.0833 per share, with an increasing portion of these distributions coming from the principal as the fund progresses toward its term. Investments concentrate on US Treasury debt securities and money market funds exclusively holding such securities or repurchase agreements backed by them. The fund focuses on bonds with maturities of 10 years or less. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Prior to September 15, 2025, The fund traded under the name LifeX 2035 Term Income ETF. Before February3, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.04% | -3.62% | -7.47% | -10.77% | -12.44% | — | — | — | -10.02% |
| إجمالي العائد | +1.08% | -0.41% | -1.33% | -0.92% | -0.85% | — | — | — | +5.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 54 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 13.66% | 5.6 مليون | 5.2 مليون US$ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 11.25% | 4.29 مليون | 4.3 مليون US$ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 11.03% | 4.71 مليون | 4.2 مليون US$ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 9.89% | 3.8 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 9.84% | 3.8 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 08/31/2033 | — | 8.28% | 3.24 مليون | 3.2 مليون US$ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 6.73% | 2.69 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 6.64% | 2.66 مليون | 2.5 مليون US$ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 3.90% | 1.54 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | — | 3.05% | 1.25 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/28/2031 | — | 2.76% | 1.11 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 2.76% | 1.09 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.98% | 806 ألف | 756.3 ألف US$ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.94% | 773 ألف | 742.5 ألف US$ |
| 15 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.98% | 374.46 ألف | 374.5 ألف US$ |
| 16 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0.98% | 374.46 ألف | 374.5 ألف US$ |
| 17 | Cash & Other | — | 0.76% | 289.06 ألف | 289.1 ألف US$ |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 0.68% | 262.6 ألف | 260.9 ألف US$ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 0.65% | 262 ألف | 250.4 ألف US$ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 0.52% | 206.8 ألف | 200.7 ألف US$ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.31% | 139 ألف | 119.9 ألف US$ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 0.24% | 149 ألف | 90 ألف US$ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 0.21% | 80 ألف | 80.8 ألف US$ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 0.21% | 80 ألف | 80.6 ألف US$ |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | 0.18% | 72 ألف | 68.9 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 13.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $10.0000 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 02/10/2026 | آخر دفعة | $0.8333 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | $0.8333 |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | $0.8333 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | $0.8333 |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | 06/07/2026 | $0.8333 |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | $0.8333 |
| 04/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | $0.8333 |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | $0.8333 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | $0.8333 |
| 03/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | $0.8333 |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | $0.8333 |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | $0.8333 |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | $0.8333 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.24% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.16 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.27% / — | سورتينو 1 سنة | -1.66 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0140 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2240 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.97% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 82 | متوسط حجم التداول | 1.16 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 38.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 35.3 ألف US$ | +0.09% | 38 مليون US$ → 38.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 479.4 ألف US$ | +1.27% | 37.7 مليون US$ → 38.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LDDR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.