LCTO Kurv ETF Trust - Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,76 | Günlük Aralık | 24,76 – 24,97 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,08 – 25,72 | Hacim | 17 |
| Ort. Hacim | 417 | AUM | 495,4 B $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %1,00 | Getiri (TTM) | %0,37 |
| NAV | 24,77 | Prim/İskonto | -%0,02 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 6 Tem 2026 | Varlıklar | 14 |
| İhraççı | Kurv | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 500948203 | ISIN | US5009482036 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
LCTO seeks to outperform the S&P 500 Index by investing in derivatives, such as options, futures, and swaps, that reference US large-cap ETFs. The strategy provides such exposure with less capital than holding the equities directly. As such, the fund seeks a high level of risk-adjusted after-tax income through fixed-income securities, with the adviser evaluating and actively trading debt securities based on their estimated after-tax income potential. Fixed-income securities primarily include municipal bonds and municipal bond ETFs issued by public or private entities. The fund may also invest in foreign fixed-income securities, with emerging market exposure capped at 10% of total assets. Up to 20% of the debt securities may be rated below investment grade. Holdings may include common stocks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,96 | +%1,44 | — | — | — | — | — | — | -%0,96 |
| Toplam getiri | -%0,96 | +%1,82 | — | — | — | — | — | — | -%0,60 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %1,00 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | %37,80 | 244 | 187,2 B $ |
| 2 | PIMCO Short Term Municipal Bond Active… | SMMU | %23,41 | 2,32 B | 116 B $ |
| 3 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield… | HYMB | %16,83 | 3,5 B | 83,4 B $ |
| 4 | VanEck High Yield Muni ETF | HYD | %8,45 | 850 | 41,9 B $ |
| 5 | PIMCO Intermediate Municipal Bond Active… | MUNI | %4,08 | 398 | 20,2 B $ |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | %3,63 | 174 | 18 B $ |
| 7 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | %1,97 | 10 B | 9,7 B $ |
| 8 | PIMCO Municipal Income Opportunities Active… | MINO | %1,62 | 184 | 8 B $ |
| 9 | IVV 12/18/2026 770 C | — | %1,45 | 4 | 7,2 B $ |
| 10 | VanEck Intermediate Muni ETF | ITM | %0,73 | 80 | 3,6 B $ |
| 11 | Cash & Other | — | %0,73 | 3,6 B | 3,6 B $ |
| 12 | VanEck Long Muni ETF | MLN | %0,47 | 140 | 2,3 B $ |
| 13 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | %0,26 | 1,28 B | 1,3 B $ |
| 14 | IVV 12/18/2026 770 P | — | -%1,42 | -4 | -7 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,37 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0920 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0460 (24 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | $0.0460 |
| 26 Ağu 2026 | 26 Ağu 2026 | 27 Ağu 2026 | $0.0460 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 17 | Ortalama hacim | 417 |
| AUM | 495,4 B $ | Prim/İskonto | -%0,02 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 4,4 B $ | +%0,89 | 493 B $ → 495,4 B $ |
| 1 Ay | 3,8 B $ | +%0,78 | 495 B $ → 495,4 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LCTO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.