LCTO Kurv ETF Trust - Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,76 | Дневной диапазон | 24,76 – 24,97 |
| Диапазон за 52 недели | 24,08 – 25,72 | Объём торгов | 17 |
| Средний объём | 417 | AUM | 495,4 тыс. $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,00 % | Доходность (TTM) | 0,37 % |
| NAV | 24,77 | Премия/дисконт | -0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 6 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 500948203 | ISIN | US5009482036 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LCTO seeks to outperform the S&P 500 Index by investing in derivatives, such as options, futures, and swaps, that reference US large-cap ETFs. The strategy provides such exposure with less capital than holding the equities directly. As such, the fund seeks a high level of risk-adjusted after-tax income through fixed-income securities, with the adviser evaluating and actively trading debt securities based on their estimated after-tax income potential. Fixed-income securities primarily include municipal bonds and municipal bond ETFs issued by public or private entities. The fund may also invest in foreign fixed-income securities, with emerging market exposure capped at 10% of total assets. Up to 20% of the debt securities may be rated below investment grade. Holdings may include common stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,96 % | +1,44 % | — | — | — | — | — | — | -0,96 % |
| Совокупная доходность | -0,96 % | +1,82 % | — | — | — | — | — | — | -0,60 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,00 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 14 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 37,80 % | 244 | 187,2 тыс. $ |
| 2 | PIMCO Short Term Municipal Bond Active… | SMMU | 23,41 % | 2,32 тыс. | 116 тыс. $ |
| 3 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield… | HYMB | 16,83 % | 3,5 тыс. | 83,4 тыс. $ |
| 4 | VanEck High Yield Muni ETF | HYD | 8,45 % | 850 | 41,9 тыс. $ |
| 5 | PIMCO Intermediate Municipal Bond Active… | MUNI | 4,08 % | 398 | 20,2 тыс. $ |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 3,63 % | 174 | 18 тыс. $ |
| 7 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 1,97 % | 10 тыс. | 9,7 тыс. $ |
| 8 | PIMCO Municipal Income Opportunities Active… | MINO | 1,62 % | 184 | 8 тыс. $ |
| 9 | IVV 12/18/2026 770 C | — | 1,45 % | 4 | 7,2 тыс. $ |
| 10 | VanEck Intermediate Muni ETF | ITM | 0,73 % | 80 | 3,6 тыс. $ |
| 11 | Cash & Other | — | 0,73 % | 3,6 тыс. | 3,6 тыс. $ |
| 12 | VanEck Long Muni ETF | MLN | 0,47 % | 140 | 2,3 тыс. $ |
| 13 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0,26 % | 1,28 тыс. | 1,3 тыс. $ |
| 14 | IVV 12/18/2026 770 P | — | -1,42 % | -4 | -7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,37 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0920 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0460 (24 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.0460 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.0460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17 | Средний объём | 417 |
| AUM | 495,4 тыс. $ | Премия/дисконт | -0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 4,4 тыс. $ | +0,89 % | 493 тыс. $ → 495,4 тыс. $ |
| 1 месяц | 3,8 тыс. $ | +0,78 % | 495 тыс. $ → 495,4 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LCTO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.