LCTO Kurv ETF Trust - Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,67 | Intervalo Diário | 24,67 – 24,97 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,08 – 25,72 | Volume | 17 |
| Volume Médio | 417 | AUM | US$ 495,4 mil (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,00% | Yield (TTM) | 0,37% |
| NAV | 24,77 | Prêmio/Desconto | -0,42% indicativo |
| Início | 6 de jul. de 2026 | Posições | 14 |
| Emissor | Kurv | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 500948203 | ISIN | US5009482036 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
LCTO seeks to outperform the S&P 500 Index by investing in derivatives, such as options, futures, and swaps, that reference US large-cap ETFs. The strategy provides such exposure with less capital than holding the equities directly. As such, the fund seeks a high level of risk-adjusted after-tax income through fixed-income securities, with the adviser evaluating and actively trading debt securities based on their estimated after-tax income potential. Fixed-income securities primarily include municipal bonds and municipal bond ETFs issued by public or private entities. The fund may also invest in foreign fixed-income securities, with emerging market exposure capped at 10% of total assets. Up to 20% of the debt securities may be rated below investment grade. Holdings may include common stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,96% | +1,44% | — | — | — | — | — | — | -0,96% |
| Retorno total | -0,96% | +1,82% | — | — | — | — | — | — | -0,60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 14 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 37,80% | 244 | US$ 187,2 mil |
| 2 | PIMCO Short Term Municipal Bond Active… | SMMU | 23,41% | 2,32 mil | US$ 116 mil |
| 3 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield… | HYMB | 16,83% | 3,5 mil | US$ 83,4 mil |
| 4 | VanEck High Yield Muni ETF | HYD | 8,45% | 850 | US$ 41,9 mil |
| 5 | PIMCO Intermediate Municipal Bond Active… | MUNI | 4,08% | 398 | US$ 20,2 mil |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 3,63% | 174 | US$ 18 mil |
| 7 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 1,97% | 10 mil | US$ 9,7 mil |
| 8 | PIMCO Municipal Income Opportunities Active… | MINO | 1,62% | 184 | US$ 8 mil |
| 9 | IVV 12/18/2026 770 C | — | 1,45% | 4 | US$ 7,2 mil |
| 10 | VanEck Intermediate Muni ETF | ITM | 0,73% | 80 | US$ 3,6 mil |
| 11 | Cash & Other | — | 0,73% | 3,6 mil | US$ 3,6 mil |
| 12 | VanEck Long Muni ETF | MLN | 0,47% | 140 | US$ 2,3 mil |
| 13 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0,26% | 1,28 mil | US$ 1,3 mil |
| 14 | IVV 12/18/2026 770 P | — | -1,42% | -4 | -US$ 7 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0920 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0460 (24 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de set. de 2026 | 23 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | $0.0460 |
| 26 de ago. de 2026 | 26 de ago. de 2026 | 27 de ago. de 2026 | $0.0460 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 17 | Volume médio | 417 |
| AUM | US$ 495,4 mil | Prêmio/Desconto | -0,42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 4,4 mil | +0,89% | US$ 493 mil → US$ 495,4 mil |
| 1 Mês | US$ 3,8 mil | +0,78% | US$ 495 mil → US$ 495,4 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LCTO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.