LCTO Kurv ETF Trust - Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,76 | Rentang Harian | 24,76 – 24,97 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,08 – 25,72 | Volume | 17 |
| Volume Rata-Rata | 417 | AUM | US$495,4 rb (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,00% | Yield (TTM) | 0,37% |
| NAV | 24,77 | Premium/Diskon | -0,02% indikatif |
| Inception | 6 Jul 2026 | Kepemilikan | 14 |
| Penerbit | Kurv | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 500948203 | ISIN | US5009482036 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
LCTO seeks to outperform the S&P 500 Index by investing in derivatives, such as options, futures, and swaps, that reference US large-cap ETFs. The strategy provides such exposure with less capital than holding the equities directly. As such, the fund seeks a high level of risk-adjusted after-tax income through fixed-income securities, with the adviser evaluating and actively trading debt securities based on their estimated after-tax income potential. Fixed-income securities primarily include municipal bonds and municipal bond ETFs issued by public or private entities. The fund may also invest in foreign fixed-income securities, with emerging market exposure capped at 10% of total assets. Up to 20% of the debt securities may be rated below investment grade. Holdings may include common stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,96% | +1,44% | — | — | — | — | — | — | -0,96% |
| Total return | -0,96% | +1,82% | — | — | — | — | — | — | -0,60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 37,80% | 244 | US$187,2 rb |
| 2 | PIMCO Short Term Municipal Bond Active… | SMMU | 23,41% | 2,32 rb | US$116 rb |
| 3 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield… | HYMB | 16,83% | 3,5 rb | US$83,4 rb |
| 4 | VanEck High Yield Muni ETF | HYD | 8,45% | 850 | US$41,9 rb |
| 5 | PIMCO Intermediate Municipal Bond Active… | MUNI | 4,08% | 398 | US$20,2 rb |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 3,63% | 174 | US$18 rb |
| 7 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 1,97% | 10 rb | US$9,7 rb |
| 8 | PIMCO Municipal Income Opportunities Active… | MINO | 1,62% | 184 | US$8 rb |
| 9 | IVV 12/18/2026 770 C | — | 1,45% | 4 | US$7,2 rb |
| 10 | VanEck Intermediate Muni ETF | ITM | 0,73% | 80 | US$3,6 rb |
| 11 | Cash & Other | — | 0,73% | 3,6 rb | US$3,6 rb |
| 12 | VanEck Long Muni ETF | MLN | 0,47% | 140 | US$2,3 rb |
| 13 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0,26% | 1,28 rb | US$1,3 rb |
| 14 | IVV 12/18/2026 770 P | — | -1,42% | -4 | -US$7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0920 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0460 (24 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | $0.0460 |
| 26 Agu 2026 | 26 Agu 2026 | 27 Agu 2026 | $0.0460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 17 | Volume rata-rata | 417 |
| AUM | US$495,4 rb | Premium/Diskon | -0,02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$4,4 rb | +0,89% | US$493 rb → US$495,4 rb |
| 1 Bulan | US$3,8 rb | +0,78% | US$495 rb → US$495,4 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LCTO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.