LCTO Kurv ETF Trust - Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF
Kurs vom 26.10.2026 15:20 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,67 | Tagesspanne | 24,89 – 24,97 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,08 – 25,72 | Volumen | 106 |
| Durchschn. Volumen | 417 | AUM | 495436 $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 1,00 % | Rendite (TTM) | 0,37 % |
| NAV | 24,77 | Aufgeld/Abschlag | +0,47 % indikativ |
| Auflegung | 06.07.2026 | Positionen | 14 |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 500948203 | ISIN | US5009482036 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LCTO seeks to outperform the S&P 500 Index by investing in derivatives, such as options, futures, and swaps, that reference US large-cap ETFs. The strategy provides such exposure with less capital than holding the equities directly. As such, the fund seeks a high level of risk-adjusted after-tax income through fixed-income securities, with the adviser evaluating and actively trading debt securities based on their estimated after-tax income potential. Fixed-income securities primarily include municipal bonds and municipal bond ETFs issued by public or private entities. The fund may also invest in foreign fixed-income securities, with emerging market exposure capped at 10% of total assets. Up to 20% of the debt securities may be rated below investment grade. Holdings may include common stocks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,96 % | +1,44 % | — | — | — | — | — | — | -0,96 % |
| Gesamtrendite | -0,96 % | +1,82 % | — | — | — | — | — | — | -0,60 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,00 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 14 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 37,80 % | 244 | 187248,04 $ |
| 2 | PIMCO Short Term Municipal Bond Active… | SMMU | 23,41 % | 2317 | 115965,85 $ |
| 3 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield… | HYMB | 16,83 % | 3500 | 83370 $ |
| 4 | VanEck High Yield Muni ETF | HYD | 8,45 % | 850 | 41862,5 $ |
| 5 | PIMCO Intermediate Municipal Bond Active… | MUNI | 4,08 % | 398 | 20222,38 $ |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 3,63 % | 174 | 17963,76 $ |
| 7 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 1,97 % | 10000 | 9739,12 $ |
| 8 | PIMCO Municipal Income Opportunities Active… | MINO | 1,62 % | 184 | 8033,44 $ |
| 9 | IVV 12/18/2026 770 C | — | 1,45 % | 4 | 7200,64 $ |
| 10 | VanEck Intermediate Muni ETF | ITM | 0,73 % | 80 | 3621,6 $ |
| 11 | Cash & Other | — | 0,73 % | 3599,23 | 3599,23 $ |
| 12 | VanEck Long Muni ETF | MLN | 0,47 % | 140 | 2338 $ |
| 13 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0,26 % | 1283,22 | 1283,22 $ |
| 14 | IVV 12/18/2026 770 P | — | -1,42 % | -4 | -7033,76 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,37 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0920 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0460 (24.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | $0.0460 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | $0.0460 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 106 | Durchschnittliches Volumen | 417 |
| AUM | 495436 $ | Aufgeld/Abschlag | +0,47 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4407 $ | +0,89 % | 493019 $ → 495436 $ |
| 1 Monat | 3848 $ | +0,78 % | 494976 $ → 495436 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LCTO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.