LCTO Kurv ETF Trust - Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF
السعر كما في 26/10/2026 16:17 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.67 | النطاق اليومي | 24.92 – 24.97 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.08 – 25.72 | حجم التداول | 105 |
| متوسط حجم التداول | 417 | إجمالي الأصول المُدارة | 495.4 ألف US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 1.00% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% |
| NAV | 24.77 | العلاوة/الخصم | +0.59% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 06/07/2026 | المقتنيات | 14 |
| المُصدِر | Kurv | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 500948203 | ISIN | US5009482036 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LCTO seeks to outperform the S&P 500 Index by investing in derivatives, such as options, futures, and swaps, that reference US large-cap ETFs. The strategy provides such exposure with less capital than holding the equities directly. As such, the fund seeks a high level of risk-adjusted after-tax income through fixed-income securities, with the adviser evaluating and actively trading debt securities based on their estimated after-tax income potential. Fixed-income securities primarily include municipal bonds and municipal bond ETFs issued by public or private entities. The fund may also invest in foreign fixed-income securities, with emerging market exposure capped at 10% of total assets. Up to 20% of the debt securities may be rated below investment grade. Holdings may include common stocks.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.96% | +1.44% | — | — | — | — | — | — | -0.96% |
| إجمالي العائد | -0.96% | +1.82% | — | — | — | — | — | — | -0.60% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.00% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $100.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 14 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 37.80% | 244 | 187.2 ألف US$ |
| 2 | PIMCO Short Term Municipal Bond Active… | SMMU | 23.41% | 2.32 ألف | 116 ألف US$ |
| 3 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield… | HYMB | 16.83% | 3.5 ألف | 83.4 ألف US$ |
| 4 | VanEck High Yield Muni ETF | HYD | 8.45% | 850 | 41.9 ألف US$ |
| 5 | PIMCO Intermediate Municipal Bond Active… | MUNI | 4.08% | 398 | 20.2 ألف US$ |
| 6 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 3.63% | 174 | 18 ألف US$ |
| 7 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 1.97% | 10 ألف | 9.7 ألف US$ |
| 8 | PIMCO Municipal Income Opportunities Active… | MINO | 1.62% | 184 | 8 ألف US$ |
| 9 | IVV 12/18/2026 770 C | — | 1.45% | 4 | 7.2 ألف US$ |
| 10 | VanEck Intermediate Muni ETF | ITM | 0.73% | 80 | 3.6 ألف US$ |
| 11 | Cash & Other | — | 0.73% | 3.6 ألف | 3.6 ألف US$ |
| 12 | VanEck Long Muni ETF | MLN | 0.47% | 140 | 2.3 ألف US$ |
| 13 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.26% | 1.28 ألف | 1.3 ألف US$ |
| 14 | IVV 12/18/2026 770 P | — | -1.42% | -4 | -7 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0920 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/09/2026 | آخر دفعة | $0.0460 (24/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | $0.0460 |
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | $0.0460 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 105 | متوسط حجم التداول | 417 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 495.4 ألف US$ | العلاوة/الخصم | +0.59% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 4.4 ألف US$ | +0.89% | 493 ألف US$ → 495.4 ألف US$ |
| شهر واحد | 3.8 ألف US$ | +0.78% | 495 ألف US$ → 495.4 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LCTO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.