LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF
Котировка на Oct 08, 2026 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.07 | Дневной диапазон | 27.67 – 27.67 |
| Диапазон за 52 недели | 24.80 – 29.09 | Объём торгов | 25 |
| Средний объём | 136 | AUM | $58.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.13% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.98 | Премия/дисконт | -1.11% индикативный |
| Дата запуска | Jan 07, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | LOGIQ | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636N502 | ISIN | US88636N5023 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) is an actively managed fund aiming to achieve a comprehensive total return, derived from both capital growth and income generation. This ETF employs a contrarian investment philosophy, identifying opportunities by taking positions against prevailing market sentiment. Its strategy involves acquiring stakes in companies that are out of favor with other investors, primarily due to their perceived undervaluation. The portfolio may hold a diverse array of assets, including domestic and international stocks, preferred shares, various fixed-income securities, U.S. government bonds, and units of other pooled investment vehicles like ETFs. When selecting individual equities, the management scrutinizes factors such as current valuation, projected earnings expansion, cash flow generation, balance sheet integrity, sector prospects, competitive advantages, the caliber of its leadership, and broader economic indicators. For fixed-income investments, the evaluation process encompasses the creditworthiness of the issuer, the yield in relation to maturity, the underlying financial health of the issuing entity, market liquidity, susceptibility to interest rate fluctuations, and the overall contribution to portfolio diversification. Typically comprising between 30 and 75 distinct holdings, the portfolio usually dedicates the largest portion to equity investments. Furthermore, the fund strategically employs options contracts to enhance income streams, mitigate potential risks, and moderate overall portfolio volatility. The holdings are consistently re-evaluated and adjusted as market conditions evolve.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.74% | +4.45% | +4.25% | — | — | — | — | — | +9.61% |
| Совокупная доходность | -4.74% | +4.45% | +4.25% | — | — | — | — | — | +9.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.13% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $113.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 81 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 10.80% | 6.27M | $6.3M |
| 2 | SANDISK CORP | SNDK | 3.25% | 1.17K | $1.9M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.74% | 1.54K | $1.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.42% | 4.07K | $1.4M |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.37% | 1.91K | $1.4M |
| 6 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 2.36% | 16.85K | $1.4M |
| 7 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | VGIT | 2.27% | 23.19K | $1.3M |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.16% | 5.44K | $1.3M |
| 9 | PEABODY ENERGY CORP | BTU | 2.10% | 48.70K | $1.2M |
| 10 | INTEL CORP | INTC | 2.05% | 11.10K | $1.2M |
| 11 | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | — | 2.03% | 244 | $1.2M |
| 12 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2.01% | 32.43K | $1.2M |
| 13 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.80% | 4.12K | $1.0M |
| 14 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 1.78% | 986 | $1.0M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP | TLN | 1.75% | 2.83K | $1.0M |
| 16 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR | — | 1.68% | 52.30K | $977.7K |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 1.64% | 2.07K | $949.4K |
| 18 | VISTRA CORP | VST | 1.59% | 5.92K | $925.0K |
| 19 | SLB LTD | SLB | 1.53% | 18.18K | $890.5K |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.53% | 4.46K | $886.2K |
| 21 | ISHARES SILVER TRUST | SLV | 1.42% | 15.40K | $823.0K |
| 22 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 1.40% | 7.60K | $813.6K |
| 23 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 1.39% | 9.92K | $809.1K |
| 24 | GLOBAL X SILVER MINERS ETF | SIL | 1.34% | 9.20K | $778.8K |
| 25 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 1.34% | 15.85K | $775.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25 | Средний объём | 136 |
| AUM | $58.6M | Премия/дисконт | -1.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $58.6M → $58.6M |
| 1 месяц | -$298.5K | -0.49% | $60.4M → $58.6M |
| 1 неделя | -$49.5K | -0.08% | $59.1M → $58.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LCO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.