LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 73.53 | Günlük Aralık | 73.67 – 73.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 60.85 – 74.86 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 308 | AUM | $16.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 0.84% |
| NAV | 73.70 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 07, 2024 | Varlıklar | 113 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46654Q682 | ISIN | US46654Q6825 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, this fund primarily allocates a minimum of 80% of its assets to the common stocks of large, well-established corporations. A significant portion of its holdings will be in the technology sector or comprise companies that are heavily dependent on technological innovation. The investment adviser utilizes a sophisticated, data science-driven approach that integrates traditional fundamental research with advanced data analytics and robust risk management. This fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.41% | +3.29% | +11.36% | +12.76% | +20.01% | — | — | — | +20.86% |
| Toplam getiri | +3.41% | +3.48% | +11.80% | +13.21% | +21.18% | — | — | — | +21.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 115 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.63% | 6.66K | $1.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.90% | 3.69K | $1.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.19% | 2.12K | $1.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.94% | 2.37K | $818.6K |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 2.77K | $717.2K |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.44% | 1.10K | $404.9K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.42% | 414 | $400.2K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.28% | 686 | $377.2K |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.10% | 4.15K | $347.6K |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.90% | 1.90K | $314.2K |
| 11 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.71% | 487 | $282.8K |
| 12 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.48% | 926 | $245.4K |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.48% | 195 | $244.8K |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.37% | 3.67K | $226.6K |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.32% | 462 | $218.6K |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.28% | 586 | $212.6K |
| 17 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.26% | 4.04K | $208.4K |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.23% | 647 | $203.2K |
| 19 | PHILIP MORRIS | PM | 1.23% | 1.08K | $203.1K |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.17% | 228 | $193.8K |
| 21 | RTX CORP | RTX | 1.13% | 895 | $187.9K |
| 22 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.03% | 506 | $170.0K |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 2.53K | $169.8K |
| 24 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.01% | 615 | $167.1K |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.94% | 1.15K | $155.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.84% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6210 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.1288 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1288 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1310 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1968 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1645 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1392 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1031 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1938 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0746 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.40% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.49 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.03% / — | Sortino 1Y | 2.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.951 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.985 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 308 |
| AUM | $16.6M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $49.5K | +0.30% | $16.5M → $16.6M |
| 1 Hafta | $913.00 | +0.01% | $16.6M → $16.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LCDS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.