LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 73.53 | Intervalo Diário | 73.67 – 73.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 60.85 – 74.86 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 308 | AUM | $16.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 0.84% |
| NAV | 73.70 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Aug 07, 2024 | Posições | 113 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q682 | ISIN | US46654Q6825 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund primarily allocates a minimum of 80% of its assets to the common stocks of large, well-established corporations. A significant portion of its holdings will be in the technology sector or comprise companies that are heavily dependent on technological innovation. The investment adviser utilizes a sophisticated, data science-driven approach that integrates traditional fundamental research with advanced data analytics and robust risk management. This fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.41% | +3.29% | +11.36% | +12.76% | +20.01% | — | — | — | +20.86% |
| Retorno total | +3.41% | +3.48% | +11.80% | +13.21% | +21.18% | — | — | — | +21.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 115 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.63% | 6.66K | $1.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.90% | 3.69K | $1.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.19% | 2.12K | $1.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.94% | 2.37K | $818.6K |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 2.77K | $717.2K |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.44% | 1.10K | $404.9K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.42% | 414 | $400.2K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.28% | 686 | $377.2K |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.10% | 4.15K | $347.6K |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.90% | 1.90K | $314.2K |
| 11 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.71% | 487 | $282.8K |
| 12 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.48% | 926 | $245.4K |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.48% | 195 | $244.8K |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.37% | 3.67K | $226.6K |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.32% | 462 | $218.6K |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.28% | 586 | $212.6K |
| 17 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.26% | 4.04K | $208.4K |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.23% | 647 | $203.2K |
| 19 | PHILIP MORRIS | PM | 1.23% | 1.08K | $203.1K |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.17% | 228 | $193.8K |
| 21 | RTX CORP | RTX | 1.13% | 895 | $187.9K |
| 22 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.03% | 506 | $170.0K |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 2.53K | $169.8K |
| 24 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.01% | 615 | $167.1K |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.94% | 1.15K | $155.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.84% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6210 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.1288 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1288 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1310 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1968 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1645 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1392 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1031 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1938 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0746 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.40% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.03% / — | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.951 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.985 |
| Desvio negativo 1A | 8.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 308 |
| AUM | $16.6M | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $49.5K | +0.30% | $16.5M → $16.6M |
| 1 Semana | $913.00 | +0.01% | $16.6M → $16.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LCDS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.