LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 74.51 | Day Range | 74.38 – 74.72 |
| 52-Week Range | 60.85 – 74.86 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 306 | AUM | $16.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 0.84% |
| NAV | 74.64 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Aug 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 114 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q682 | ISIN | US46654Q6825 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund primarily allocates a minimum of 80% of its assets to the common stocks of large, well-established corporations. A significant portion of its holdings will be in the technology sector or comprise companies that are heavily dependent on technological innovation. The investment adviser utilizes a sophisticated, data science-driven approach that integrates traditional fundamental research with advanced data analytics and robust risk management. This fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.58% | +3.29% | +14.22% | +14.17% | +16.92% | — | — | — | +20.25% |
| Rendimento totale | +1.58% | +3.29% | +14.43% | +14.62% | +17.73% | — | — | — | +21.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 116 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 9.08% | 6.66K | $1.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.40% | 3.69K | $1.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.75% | 2.12K | $1.1M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.97% | 2.37K | $834.8K |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 2.77K | $727.7K |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.93% | 686 | $493.0K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.53% | 414 | $426.0K |
| 8 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.36% | 1.10K | $397.3K |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.06% | 4.15K | $346.4K |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.91% | 1.90K | $321.5K |
| 11 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.71% | 487 | $286.9K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.67% | 462 | $280.9K |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.52% | 926 | $256.0K |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.37% | 195 | $230.0K |
| 15 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.33% | 586 | $224.3K |
| 16 | PHILIP MORRIS | PM | 1.29% | 1.08K | $217.1K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.23% | 647 | $206.3K |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.19% | 3.67K | $199.5K |
| 19 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.14% | 4.04K | $190.9K |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.06% | 228 | $178.5K |
| 21 | RTX CORP | RTX | 0.99% | 895 | $166.4K |
| 22 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.97% | 2.21K | $162.6K |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.93% | 506 | $155.9K |
| 24 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.92% | 1.15K | $154.5K |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.89% | 2.53K | $149.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6297 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1731 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1731 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1288 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1310 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1968 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1645 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1392 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1031 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1938 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0746 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.32% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.45 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.03% / — | Sortino 1A | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.951 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.984 |
| Downside deviation 1Y | 8.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 306 |
| AUM | $16.8M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $73.3K | +0.44% | $16.7M → $16.8M |
| 1 Month | $51.5K | +0.31% | $16.5M → $16.8M |
| 1 Week | $117.2K | +0.71% | $16.5M → $16.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LCDS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.