LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 74.51 | Tagesspanne | 74.38 – 74.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 60.85 – 74.86 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 306 | AUM | $16.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 0.84% |
| NAV | 74.64 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Aug 07, 2024 | Positionen | 114 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q682 | ISIN | US46654Q6825 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, this fund primarily allocates a minimum of 80% of its assets to the common stocks of large, well-established corporations. A significant portion of its holdings will be in the technology sector or comprise companies that are heavily dependent on technological innovation. The investment adviser utilizes a sophisticated, data science-driven approach that integrates traditional fundamental research with advanced data analytics and robust risk management. This fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.58% | +3.29% | +14.22% | +14.17% | +16.92% | — | — | — | +20.25% |
| Gesamtrendite | +1.58% | +3.29% | +14.43% | +14.62% | +17.73% | — | — | — | +21.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 116 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 9.08% | 6.66K | $1.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.40% | 3.69K | $1.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.75% | 2.12K | $1.1M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.97% | 2.37K | $834.8K |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 2.77K | $727.7K |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.93% | 686 | $493.0K |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.53% | 414 | $426.0K |
| 8 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.36% | 1.10K | $397.3K |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.06% | 4.15K | $346.4K |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.91% | 1.90K | $321.5K |
| 11 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.71% | 487 | $286.9K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.67% | 462 | $280.9K |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.52% | 926 | $256.0K |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.37% | 195 | $230.0K |
| 15 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.33% | 586 | $224.3K |
| 16 | PHILIP MORRIS | PM | 1.29% | 1.08K | $217.1K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.23% | 647 | $206.3K |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.19% | 3.67K | $199.5K |
| 19 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.14% | 4.04K | $190.9K |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.06% | 228 | $178.5K |
| 21 | RTX CORP | RTX | 0.99% | 895 | $166.4K |
| 22 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.97% | 2.21K | $162.6K |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.93% | 506 | $155.9K |
| 24 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.92% | 1.15K | $154.5K |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.89% | 2.53K | $149.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.84% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6297 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1731 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1731 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1288 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1310 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1968 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1645 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1392 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1031 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1938 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0746 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.32% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.45 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.03% / — | Sortino 1J | 2.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.951 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.984 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 306 |
| AUM | $16.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $73.3K | +0.44% | $16.7M → $16.8M |
| 1 Monat | $51.5K | +0.31% | $16.5M → $16.8M |
| 1 Woche | $117.2K | +0.71% | $16.5M → $16.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LCDS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.