关于本ETF
LBOX seeks capital appreciation by utilizing a box spread options strategy as an alternative to money market funds and short-term fixed income investments. A box spread combines a synthetic long position, created through the purchase of a call option and sale of a put option, with an offsetting synthetic short position at a higher strike price, resulting in a market-neutral position with a fixed payoff at expiration. By locking in a return regardless of the underlying reference asset's price movement, the strategy is designed to generate T-bill-like yields with minimal market exposure. The ETF invests in exchange-listed options, including both traditional and FLEX Options, referencing diversified ETFs such as the SPDR S&P 500 ETF Trust and Invesco QQQ Trust, and maintains a portfolio of Box Spreads, with an expected average effective maturity of approximately three months. Importantly, the ETF is managed with the intention of avoiding annual income distributions to shareholders.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况: 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价(价格回报,非总回报)。对比折线图以区间起始点为基准,标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.40% | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% |
| 总回报 | +0.40% | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算(分红再投入);价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算:费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排,请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间:2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓,组合日期可能早于当前日期,持仓数据并非实时仓位。 已存储 5 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2SPY 11/20/2026 C500.00 | — | 52.82% | 40 | US$106.4万 |
| 2 | 2SPY 11/20/2026 P1000.00 | — | 46.17% | 40 | US$93万 |
| 3 | US Dollars | — | 1.04% | 2.1万 | US$2.1万 |
| 4 | 2SPY 11/20/2026 C1000.00 | — | 0.00% | -40 | -US$9.97 |
| 5 | 2SPY 11/20/2026 P500.00 | — | -0.04% | -40 | -US$724.49 |
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行业敞口
分红记录
| 收益率(TTM) | — | 已派发(过去12个月) | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项,请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率(年化) | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录;该基金可能不派息,或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1246 | 平均成交量 | 3294 |
| AUM | US$201.4万 | 溢价/折价 | +0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面;买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比,为参考性数据,非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量(估算)
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$50.3万 | +33.32% | US$150.9万 → US$201.4万 |
| 1个月 | US$50.3万 | +33.39% | US$150.6万 → US$201.4万 |
ETF Explorer估算:报告AUM变动减去市场涨跌影响,来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯: LBOX
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使用指引:AUM为基金规模;费用率为内嵌于收益中的年度成本;NAV为基金每份资产净值,市场价格可能略高于NAV(溢价)或略低于NAV(折价);总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期,因为持仓、资产和报价的更新频率不同。
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