LBJ Direxion Daily Latin America Bull 2X Shares
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.40 | Дневной диапазон | 58.54 – 60.46 |
| Диапазон за 52 недели | 48.64 – 95.73 | Объём торгов | 6.30K |
| Средний объём | 4.10K | AUM | $13.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.23% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 53.08 | Премия/дисконт | +13.79% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2009 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460E273 | ISIN | US25460E2735 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in financial instruments, such as swap agreements, ETFs that track the index, securities of the index and other financial instruments that provide daily leveraged exposure to the index or to ETFs that track the index. The index is a float-adjusted market capitalization weighted equity index of issuers drawn from five major Latin American markets: Brazil, Chile, Columbia, Mexico, and Perú. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | +1.56% | -22.14% | -27.01% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | +1.56% | +5.06% | -11.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $123.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | ILF | 54.64% | 142.12K | $3.5M |
| 2 | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF SWAP | — | 45.36% | 118.01K | $2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 21, 2021 | Последняя выплата | $0.6740 (Dec 29, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.6740 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.2300 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.1050 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.2900 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0220 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | $0.0370 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.0690 |
| Mar 19, 2019 | Mar 20, 2019 | Mar 26, 2019 | $0.0590 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.0820 |
| Sep 25, 2018 | Sep 26, 2018 | Oct 02, 2018 | $0.1540 |
| Mar 20, 2018 | Mar 21, 2018 | Mar 27, 2018 | $0.0660 |
| Dec 18, 2012 | — | — | $0.1700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.30K | Средний объём | 4.10K |
| AUM | $13.0M | Премия/дисконт | +13.79% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LBJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.