LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
Cotação em Aug 26, 2026 17:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.41 | Intervalo Diário | 28.32 – 28.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.44 – 29.03 | Volume | 130 |
| Volume Médio | 2.26K | AUM | $20.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.27% | Yield (TTM) | 3.21% |
| NAV | 27.69 | Prêmio/Desconto | +2.26% indicativo |
| Início | Nov 15, 2020 | Posições | — |
| Emissor | Leatherback | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364850 | ISIN | US8863648502 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by purchasing long positions in securities believed to provide sustainable shareholder yield (defined as dividends plus buybacks plus debt paydowns) and taking short positions in securities expected to decline in price. It will generally have net exposure of 75% - 110% long. The fund's long positions are generally expected to be comprised of equity securities or depositary receipts, although long positions may also include investment-grade corporate bonds and convertible bonds. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.25% | +10.18% | +1.42% | +16.72% | +11.13% | +2.44% | +3.38% | — | +6.22% |
| Retorno total | +6.59% | +11.23% | +3.06% | +19.34% | +15.03% | +6.23% | +6.94% | — | +9.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.27% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $127.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 60 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 10.36% | 1.94M | $1.9M |
| 2 | Hecla Mining Co | HL | 6.25% | 56.33K | $1.2M |
| 3 | Barrick Mining Corp | B | 5.45% | 22.11K | $1.0M |
| 4 | Alamos Gold Inc | AGI | 4.91% | 25.11K | $921.2K |
| 5 | Essential Utilities Inc | WTRG | 4.64% | 21.56K | $871.1K |
| 6 | Visa Inc | V | 4.54% | 2.33K | $851.8K |
| 7 | Old Republic International Corp | ORI | 4.47% | 20.07K | $838.7K |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 4.45% | 31.61K | $835.1K |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 4.44% | 6.53K | $833.9K |
| 10 | Vail Resorts Inc | MTN | 4.44% | 5.54K | $832.7K |
| 11 | AGNC Investment Corp 6.125% 07/15/2175 | AGNCP | 4.24% | 31.38K | $796.2K |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 4.24% | 25.14K | $796.1K |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.23% | 4.78K | $794.5K |
| 14 | EPR Properties 5.75% 07/15/2175 | EPR-PC | 4.20% | 29.18K | $787.9K |
| 15 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 4.09% | 14.35K | $767.1K |
| 16 | Becton Dickinson & Co | BDX | 3.99% | 3.99K | $748.6K |
| 17 | Avista Corp | AVA | 3.98% | 19.52K | $746.4K |
| 18 | Altria Group Inc | MO | 3.83% | 10.73K | $718.5K |
| 19 | BHP Group Ltd | BHP | 3.82% | 7.66K | $716.7K |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.49% | 1.32K | $655.4K |
| 21 | Amrize Ltd | AMRZ | 3.43% | 14.42K | $643.5K |
| 22 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.34% | 7.99K | $627.3K |
| 23 | Fiserv Inc | FI | 3.27% | 11.94K | $613.5K |
| 24 | SLM Corp | SLM | 3.19% | 23.16K | $598.6K |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 3.08% | 3.65K | $578.6K |
| 26 | Rayonier Inc | RYN | 3.06% | 27.00K | $574.6K |
| 27 | Union Pacific Corp | UNP | 3.04% | 1.88K | $570.2K |
| 28 | Range Resources Corp | RRC | 2.77% | 12.79K | $520.0K |
| 29 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2.75% | 7.20K | $516.6K |
| 30 | Viatris Inc | VTRS | 2.75% | 32.27K | $516.3K |
| 31 | Adobe Inc | ADBE | 2.70% | 1.86K | $505.8K |
| 32 | Franklin Templeton Inc | BEN | 2.49% | 13.76K | $467.3K |
| 33 | Federal Home Loan Mortgage Corp | FMCC | 2.22% | 74.21K | $417.0K |
| 34 | Federal National Mortgage Association | FNMA | 2.20% | 66.81K | $413.6K |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | HONAV | 1.93% | 2.19K | $362.6K |
| 36 | Cash & Other | — | -0.40% | -75.37K | -$75.4K |
| 37 | Cava Group Inc | CAVA | -1.23% | -3.21K | -$231.1K |
| 38 | StoneX Group Inc | SNEX | -1.25% | -3.55K | -$234.8K |
| 39 | IonQ Inc | IONQ | -1.27% | -5.72K | -$237.5K |
| 40 | Dycom Industries Inc | DY | -1.28% | -601 | -$240.5K |
| 41 | Comfort Systems USA Inc | FIX | -1.31% | -147 | -$245.9K |
| 42 | Meta Platforms Inc | META | -1.32% | -453 | -$247.3K |
| 43 | SharkNinja Inc | SN | -1.39% | -1.45K | -$261.2K |
| 44 | Oracle Corp | ORCL | -1.39% | -1.84K | -$261.7K |
| 45 | Rigetti Computing Inc | RGTI | -1.41% | -16.52K | -$265.4K |
| 46 | Iron Mountain Inc | IRM | -1.46% | -2.23K | -$274.3K |
| 47 | Valero Energy Corp | VLO | -1.48% | -813 | -$277.6K |
| 48 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | -1.49% | -6.24K | -$279.2K |
| 49 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | -1.51% | -3.78K | -$282.7K |
| 50 | KKR & Co Inc | KKR | -1.53% | -2.69K | -$287.6K |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | CG | -1.56% | -6.09K | -$292.1K |
| 52 | Vertiv Holdings Co | VRT | -1.59% | -1.12K | -$297.4K |
| 53 | CoreWeave Inc | CRWV | -1.60% | -3.34K | -$299.4K |
| 54 | AppLovin Corp | APP | -1.61% | -978 | -$302.0K |
| 55 | Tesla Inc | TSLA | -1.62% | -879 | -$303.4K |
| 56 | NVIDIA Corp | NVDA | -1.63% | -1.41K | -$306.2K |
| 57 | Western Digital Corp | WDC | -1.64% | -658 | -$308.6K |
| 58 | Affirm Holdings Inc | AFRM | -1.68% | -4.21K | -$315.7K |
| 59 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | -1.82% | -1.47K | -$340.8K |
| 60 | Carvana Co | CVNA | -1.83% | -4.81K | -$343.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.21% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9080 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0850 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.05% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0850 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0850 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0850 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0850 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.0850 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0850 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0850 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0760 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0760 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0760 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0760 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.17% / 14.07% | Sharpe 1A / 3A | 0.762 / 0.257 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.61% / -14.54% | Sortino 1A | 1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.129 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.18 |
| Desvio negativo 1A | 11.04% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 130 | Volume médio | 2.26K |
| AUM | $20.4M | Prêmio/Desconto | +2.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $20.4M → $20.4M |
| 1 Semana | -$347.7K | -1.71% | $20.4M → $20.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LBAY
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.