LAZR Tema Photonics & Optical ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.44 | Дневной диапазон | 42.90 – 44.15 |
| Диапазон за 52 недели | 32.55 – 50.82 | Объём торгов | 132.10K |
| Средний объём | 170.98K | AUM | $85.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 43.25 | Премия/дисконт | +2.08% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2026 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | Tema | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E743 | ISIN | US87975E7435 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Tema Photonics & Optical ETF (the Fund) seeks to provide long-term growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +16.34% | — | — | — | — | — | — | — | -12.75% |
| Совокупная доходность | +16.34% | — | — | — | — | — | — | — | -12.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 15.28% | 15.25K | $13.2M |
| 2 | AXT INC | AXTI | 9.46% | 115.66K | $8.2M |
| 3 | AIXTRON SE | AIXA.DE | 9.43% | 185.28K | $8.2M |
| 4 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 6.09% | 42.20K | $5.3M |
| 5 | LANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | 3081.TW | 5.54% | 52.32K | $4.8M |
| 6 | AEHR TEST SYSTEMS | AEHR | 4.41% | 37.45K | $3.8M |
| 7 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 5801.T | 4.38% | 157.60K | $3.8M |
| 8 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | 4.11% | 15.97K | $3.6M |
| 9 | COHERENT CORP | COHR | 3.59% | 10.71K | $3.1M |
| 10 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD | 688498.SS | 3.54% | 12.95K | $3.1M |
| 11 | YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO | 6869.HK | 3.17% | 153.30K | $2.7M |
| 12 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | 300502.SZ | 2.88% | 37.84K | $2.5M |
| 13 | CIENA CORP | CIEN | 2.74% | 5.98K | $2.4M |
| 14 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 300308.SZ | 2.71% | 16.70K | $2.3M |
| 15 | INTELLIEPI INC | 4971.TW | 2.47% | 115.73K | $2.1M |
| 16 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD | 300394.SZ | 2.38% | 50.70K | $2.1M |
| 17 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 2.32% | 1.82K | $2.0M |
| 18 | IQE PLC | IQE.L | 2.00% | 2.82M | $1.7M |
| 19 | SOITEC | SOI.PA | 1.99% | 13.42K | $1.7M |
| 20 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 3105.TW | 1.83% | 135.42K | $1.6M |
| 21 | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | SIVE.ST | 1.74% | 389.88K | $1.5M |
| 22 | SITIME CORP | SITM | 1.59% | 2.24K | $1.4M |
| 23 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 1.53% | 20.05K | $1.3M |
| 24 | SEMTECH CORP | SMTC | 1.51% | 10.52K | $1.3M |
| 25 | MPI CORP | 6223.TW | 1.51% | 7.60K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 132.10K | Средний объём | 170.98K |
| AUM | $85.2M | Премия/дисконт | +2.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.2M | +3.94% | $82.0M → $85.2M |
| 1 неделя | -$2.3M | -2.63% | $87.2M → $85.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LAZR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.