LAZR Tema Photonics & Optical ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.50 | Дневной диапазон | 44.63 – 46.05 |
| Диапазон за 52 недели | 32.55 – 50.82 | Объём торгов | 87.20K |
| Средний объём | 157.74K | AUM | $116.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.72 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2026 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Tema | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E743 | ISIN | US87975E7435 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Tema Photonics & Optical ETF (the Fund) seeks to provide long-term growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.56% | +5.61% | — | — | — | — | — | — | -11.03% |
| Совокупная доходность | +0.56% | +5.61% | — | — | — | — | — | — | -11.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 18.32% | 23.54K | $26.0M |
| 2 | AXT INC | AXTI | 9.37% | 193.98K | $13.3M |
| 3 | ANTHROPIC SPV EXPOSURE | — | 8.85% | 14.75K | $12.5M |
| 4 | AIXTRON SE | AIXA.DE | 7.41% | 257.66K | $10.5M |
| 5 | LANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | 3081.TW | 5.48% | 83.75K | $7.8M |
| 6 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 5.02% | 64.87K | $7.1M |
| 7 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 5801.T | 4.02% | 220.10K | $5.7M |
| 8 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | 3.58% | 22.19K | $5.1M |
| 9 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD | 688498.SS | 3.55% | 27.89K | $5.0M |
| 10 | YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO | 6869.HK | 3.23% | 213.74K | $4.6M |
| 11 | AEHR TEST SYSTEMS | AEHR | 3.10% | 51.98K | $4.4M |
| 12 | COHERENT CORP | COHR | 2.73% | 12.39K | $3.9M |
| 13 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.57% | 19.43K | $3.6M |
| 14 | SOITEC | SOI.PA | 2.56% | 20.25K | $3.6M |
| 15 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | 2.34% | 0 | $3.3M |
| 16 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 3105.TW | 2.34% | 182.38K | $3.3M |
| 17 | INTELLIEPI INC | 4971.TW | 1.88% | 142.51K | $2.7M |
| 18 | CIENA CORP | CIEN | 1.86% | 5.85K | $2.6M |
| 19 | IQE PLC | IQE.L | 1.83% | 3.92M | $2.6M |
| 20 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | 300502.SZ | 1.80% | 46.01K | $2.5M |
| 21 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 1.78% | 34.59K | $2.5M |
| 22 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 300308.SZ | 1.66% | 20.40K | $2.4M |
| 23 | MPI CORP | 6223.TW | 1.59% | 12.92K | $2.3M |
| 24 | HIMAX TECHNOLOGIES INC | HIMX | 1.20% | 127.70K | $1.7M |
| 25 | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | SIVE.ST | 1.15% | 542.02K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 87.20K | Средний объём | 157.74K |
| AUM | $116.3M | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.6M | -6.11% | $123.8M → $116.3M |
| 1 месяц | $25.6M | +28.93% | $88.3M → $116.3M |
| 1 неделя | $11.1M | +9.88% | $112.7M → $116.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LAZR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.