LATR Corgi ETF Trust I - Corgi Buy Now Pay Later ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 17:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,45 | Дневной диапазон | 27,16 – 27,16 |
| Диапазон за 52 недели | 23,85 – 29,26 | Объём торгов | 221 |
| Средний объём | 737 | AUM | 961 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27,46 | Премия/дисконт | -1,11 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946697 | ISIN | US2189466970 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
LATR provides actively managed exposure to companies tied to the growing use of installment-based consumer payments and digital checkout financing. The strategy focuses on businesses positioned across the broader buy now pay later ecosystem, including lending platforms, merchant enablement providers, payment infrastructure, underwriting technology, and e-commerce companies with meaningful installment payment exposure. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and strategic positioning within the evolving consumer financing landscape. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities, including special purpose vehicles providing exposure to private firms aligned with the theme.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4,56 % | +0,52 % | — | — | — | — | — | — | +10,36 % |
| Совокупная доходность | +4,56 % | +0,52 % | — | — | — | — | — | — | +10,36 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 23 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | V | 12,37 % | 287 | 118,9 тыс. $ |
| 2 | Mastercard Inc | MA | 11,86 % | 180 | 114 тыс. $ |
| 3 | Shopify Inc | SHOP | 6,03 % | 343 | 57,9 тыс. $ |
| 4 | Sezzle Inc | SEZL | 5,38 % | 371 | 51,7 тыс. $ |
| 5 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 5,06 % | 672 | 48,7 тыс. $ |
| 6 | Block Inc | SQ | 4,60 % | 560 | 44,3 тыс. $ |
| 7 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4,55 % | 2,97 тыс. | 43,7 тыс. $ |
| 8 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4,53 % | 756 | 43,5 тыс. $ |
| 9 | Synchrony Financial | SYF | 4,43 % | 567 | 42,6 тыс. $ |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 4,40 % | 413 | 42,3 тыс. $ |
| 11 | MercadoLibre Inc | MELI | 3,99 % | 21 | 38,3 тыс. $ |
| 12 | Sea Ltd | SE | 3,97 % | 504 | 38,1 тыс. $ |
| 13 | Marqeta Inc | MQ | 3,82 % | 1,9 тыс. | 36,7 тыс. $ |
| 14 | Klarna Group PLC | KLAR | 3,74 % | 2,72 тыс. | 35,9 тыс. $ |
| 15 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 3,63 % | 385 | 34,9 тыс. $ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,25 % | 31,24 тыс. | 31,2 тыс. $ |
| 17 | OneMain Holdings Inc | OMF | 3,14 % | 529 | 30,2 тыс. $ |
| 18 | Upstart Holdings Inc | UPST | 2,52 % | 1,02 тыс. | 24,2 тыс. $ |
| 19 | Mitek Systems Inc | MITK | 2,48 % | 1,33 тыс. | 23,8 тыс. $ |
| 20 | Pagaya Technologies Ltd | PGY | 2,39 % | 1,2 тыс. | 23 тыс. $ |
| 21 | FinVolution Group | FINV | 2,16 % | 6,79 тыс. | 20,8 тыс. $ |
| 22 | OppFi Inc | OPFI | 1,69 % | 2,81 тыс. | 16,2 тыс. $ |
| 23 | Cash & Other | — | 0,00 % | 22 | 22,47 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 221 | Средний объём | 737 |
| AUM | 961 тыс. $ | Премия/дисконт | -1,11 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -971,00 $ | -0,10 % | 967,3 тыс. $ → 961 тыс. $ |
| 1 месяц | -11,4 тыс. $ | -1,23 % | 930,1 тыс. $ → 961 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LATR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.