LATR Corgi ETF Trust I - Corgi Buy Now Pay Later ETF
Kurs vom 23.10.2026 17:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,45 | Tagesspanne | 27,16 – 27,16 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,85 – 29,26 | Volumen | 221 |
| Durchschn. Volumen | 737 | AUM | 961033 $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27,46 | Aufgeld/Abschlag | -1,11 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946697 | ISIN | US2189466970 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
LATR provides actively managed exposure to companies tied to the growing use of installment-based consumer payments and digital checkout financing. The strategy focuses on businesses positioned across the broader buy now pay later ecosystem, including lending platforms, merchant enablement providers, payment infrastructure, underwriting technology, and e-commerce companies with meaningful installment payment exposure. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and strategic positioning within the evolving consumer financing landscape. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities, including special purpose vehicles providing exposure to private firms aligned with the theme.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4,56 % | +0,52 % | — | — | — | — | — | — | +10,36 % |
| Gesamtrendite | +4,56 % | +0,52 % | — | — | — | — | — | — | +10,36 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 23 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | V | 12,37 % | 287 | 118915,58 $ |
| 2 | Mastercard Inc | MA | 11,86 % | 180 | 113977,8 $ |
| 3 | Shopify Inc | SHOP | 6,03 % | 343 | 57901,83 $ |
| 4 | Sezzle Inc | SEZL | 5,38 % | 371 | 51680,3 $ |
| 5 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 5,06 % | 672 | 48652,8 $ |
| 6 | Block Inc | SQ | 4,60 % | 560 | 44251,2 $ |
| 7 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4,55 % | 2968 | 43718,64 $ |
| 8 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4,53 % | 756 | 43496,46 $ |
| 9 | Synchrony Financial | SYF | 4,43 % | 567 | 42576,03 $ |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 4,40 % | 413 | 42311,85 $ |
| 11 | MercadoLibre Inc | MELI | 3,99 % | 21 | 38324,06 $ |
| 12 | Sea Ltd | SE | 3,97 % | 504 | 38147,76 $ |
| 13 | Marqeta Inc | MQ | 3,82 % | 1899 | 36745,65 $ |
| 14 | Klarna Group PLC | KLAR | 3,74 % | 2716 | 35932,68 $ |
| 15 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 3,63 % | 385 | 34854,05 $ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,25 % | 31236,17 | 31236,17 $ |
| 17 | OneMain Holdings Inc | OMF | 3,14 % | 529 | 30211,19 $ |
| 18 | Upstart Holdings Inc | UPST | 2,52 % | 1016 | 24231,6 $ |
| 19 | Mitek Systems Inc | MITK | 2,48 % | 1334 | 23825,24 $ |
| 20 | Pagaya Technologies Ltd | PGY | 2,39 % | 1197 | 23006,34 $ |
| 21 | FinVolution Group | FINV | 2,16 % | 6791 | 20780,46 $ |
| 22 | OppFi Inc | OPFI | 1,69 % | 2806 | 16218,68 $ |
| 23 | Cash & Other | — | 0,00 % | 22 | 22,47 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 221 | Durchschnittliches Volumen | 737 |
| AUM | 961033 $ | Aufgeld/Abschlag | -1,11 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -971,00 $ | -0,10 % | 967337 $ → 961033 $ |
| 1 Monat | -11442 $ | -1,23 % | 930068 $ → 961033 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LATR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.