LATR Corgi ETF Trust I - Corgi Buy Now Pay Later ETF
السعر كما في 23/10/2026 17:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 27.45 | النطاق اليومي | 27.16 – 27.16 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.85 – 29.26 | حجم التداول | 221 |
| متوسط حجم التداول | 737 | إجمالي الأصول المُدارة | 961 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.46 | العلاوة/الخصم | -1.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946697 | ISIN | US2189466970 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LATR provides actively managed exposure to companies tied to the growing use of installment-based consumer payments and digital checkout financing. The strategy focuses on businesses positioned across the broader buy now pay later ecosystem, including lending platforms, merchant enablement providers, payment infrastructure, underwriting technology, and e-commerce companies with meaningful installment payment exposure. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and strategic positioning within the evolving consumer financing landscape. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities, including special purpose vehicles providing exposure to private firms aligned with the theme.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.56% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +10.36% |
| إجمالي العائد | +4.56% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +10.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 23 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | V | 12.37% | 287 | 118.9 ألف US$ |
| 2 | Mastercard Inc | MA | 11.86% | 180 | 114 ألف US$ |
| 3 | Shopify Inc | SHOP | 6.03% | 343 | 57.9 ألف US$ |
| 4 | Sezzle Inc | SEZL | 5.38% | 371 | 51.7 ألف US$ |
| 5 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 5.06% | 672 | 48.7 ألف US$ |
| 6 | Block Inc | SQ | 4.60% | 560 | 44.3 ألف US$ |
| 7 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4.55% | 2.97 ألف | 43.7 ألف US$ |
| 8 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.53% | 756 | 43.5 ألف US$ |
| 9 | Synchrony Financial | SYF | 4.43% | 567 | 42.6 ألف US$ |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 4.40% | 413 | 42.3 ألف US$ |
| 11 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.99% | 21 | 38.3 ألف US$ |
| 12 | Sea Ltd | SE | 3.97% | 504 | 38.1 ألف US$ |
| 13 | Marqeta Inc | MQ | 3.82% | 1.9 ألف | 36.7 ألف US$ |
| 14 | Klarna Group PLC | KLAR | 3.74% | 2.72 ألف | 35.9 ألف US$ |
| 15 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 3.63% | 385 | 34.9 ألف US$ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.25% | 31.24 ألف | 31.2 ألف US$ |
| 17 | OneMain Holdings Inc | OMF | 3.14% | 529 | 30.2 ألف US$ |
| 18 | Upstart Holdings Inc | UPST | 2.52% | 1.02 ألف | 24.2 ألف US$ |
| 19 | Mitek Systems Inc | MITK | 2.48% | 1.33 ألف | 23.8 ألف US$ |
| 20 | Pagaya Technologies Ltd | PGY | 2.39% | 1.2 ألف | 23 ألف US$ |
| 21 | FinVolution Group | FINV | 2.16% | 6.79 ألف | 20.8 ألف US$ |
| 22 | OppFi Inc | OPFI | 1.69% | 2.81 ألف | 16.2 ألف US$ |
| 23 | Cash & Other | — | 0.00% | 22 | 22.47 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 221 | متوسط حجم التداول | 737 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 961 ألف US$ | العلاوة/الخصم | -1.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -971.00 US$ | -0.10% | 967.3 ألف US$ → 961 ألف US$ |
| شهر واحد | -11.4 ألف US$ | -1.23% | 930.1 ألف US$ → 961 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LATR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.