LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 16:09 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,04 | Дневной диапазон | 25,04 – 25,06 |
| Диапазон за 52 недели | 24,97 – 25,50 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 1,58 тыс. | AUM | 10,6 млн $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 6,74 % |
| NAV | 25,02 | Премия/дисконт | +0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 1 апр. 2024 г. | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y319 | ISIN | US45783Y3190 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
LAPR provides no upside potential. Instead, it aims for a defined rate of income and downside protection over a one-year period starting each April. The actively managed portfolio consists of i) US Treasurys maturing on each quarterly distribution date and ii) out-of-the-money SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) put FLEX options sold to provide one-to-one downside exposure. The fund invests the net premiums generated from the purchased and sold puts in US Treasurys. At each outcome period, the fund seeks to provide income through a defined distribution rate and a buffer against the first 15% of SPY losses. In exchange for this buffer, investors forgo any upside participation. After the buffer level is breached, investors take on the full downside of the underlying ETF's returns. The fund must be held during the entire return period to pursue intended results. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different investment return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,36 % | -1,05 % | -1,28 % | -0,38 % | -0,42 % | — | — | — | +0,14 % |
| Совокупная доходность | +0,20 % | +0,64 % | +2,08 % | +4,99 % | +5,88 % | — | — | — | +6,04 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 7 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 8 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 98,60 % | 10,64 млн | 10,5 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 0,56 % | 59,6 тыс. | 59,5 тыс. $ |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 0,56 % | 59,6 тыс. | 59,3 тыс. $ |
| 4 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 0,56 % | 59,7 тыс. | 59,2 тыс. $ |
| 5 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 0,56 % | 59,7 тыс. | 59 тыс. $ |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,02 % | 1,69 тыс. | 1,7 тыс. $ |
| 7 | Cash & Other | — | -0,09 % | -9,17 тыс. | -9,2 тыс. $ |
| 8 | SPY 03/31/2027 552.76 P | — | -0,76 % | -164 | -81,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,74 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6885 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1412 (2 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +23,35 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 окт. 2026 г. | 30 окт. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | $0.1412 |
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.1412 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1412 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.1412 |
| 30 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.1412 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.1412 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.1412 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.1412 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.1117 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.1117 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.1117 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.1117 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,73 % / 3,15 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,12 / 0,6510 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0,48 % / -3,81 % | Сортино 1Л | 1,96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1490 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4980 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0,98 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 9 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 1,58 тыс. |
| AUM | 10,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -2,5 тыс. $ | -0,02 % | 10,6 млн $ → 10,6 млн $ |
| 1 месяц | -622,6 тыс. $ | -5,50 % | 11,3 млн $ → 10,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LAPR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.