KXI iShares Global Consumer Staples ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 69.46 | Günlük Aralık | 69.37 – 69.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 63.15 – 73.65 | Hacim | 70.29K |
| Ort. Hacim | 76.95K | AUM | $1.09B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 2.31% |
| NAV | 69.48 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2006 | Varlıklar | 92 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288737 | ISIN | US4642887370 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Global Consumer Staples ETF is designed to replicate the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark invests in publicly traded companies from around the world that operate within the essential consumer goods sector.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.22% | +1.83% | -5.36% | +7.44% | +5.74% | +5.11% | +2.39% | +3.39% | +5.17% |
| Toplam getiri | +2.22% | +3.04% | -4.22% | +8.72% | +8.29% | +7.88% | +4.89% | +5.90% | +7.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 109 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 7.82% | 806.81K | $85.9M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 7.22% | 81.65K | $79.3M |
| 3 | PROCTER & GAMBLE | PG | 5.72% | 428.54K | $62.8M |
| 4 | COCA-COLA | KO | 4.84% | 577.72K | $53.1M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.60% | 263.96K | $50.5M |
| 6 | NESTLE SA | NESN.SW | 4.41% | 483.28K | $48.4M |
| 7 | PEPSICO | PEP | 4.41% | 334.61K | $48.4M |
| 8 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 3.68% | 619.44K | $40.4M |
| 9 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.96% | 474.73K | $32.5M |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 2.92% | 561.14K | $32.1M |
| 11 | LOREAL SA | OR.PA | 2.72% | 65.24K | $29.9M |
| 12 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 2.15% | 364.99K | $23.6M |
| 13 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 2.05% | 281.12K | $22.5M |
| 14 | TARGET CORP | TGT | 2.00% | 129.00K | $21.9M |
| 15 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 1.91% | 227.14K | $21.0M |
| 16 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 1.81% | 405.44K | $19.8M |
| 17 | DIAGEO PLC | DGE.L | 1.39% | 633.36K | $15.3M |
| 18 | DANONE SA | BN.PA | 1.29% | 184.05K | $14.2M |
| 19 | JAPAN TOBACCO | 2914.T | 1.23% | 312.60K | $13.5M |
| 20 | ALIMENTATION COUCHE TARD INC | ATD.TO | 1.20% | 211.58K | $13.1M |
| 21 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT.L | 1.17% | 181.31K | $12.8M |
| 22 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.15% | 387.32K | $12.6M |
| 23 | SYSCO | SYY | 1.04% | 136.23K | $11.4M |
| 24 | TESCO PLC | TSCO.L | 1.04% | 1.81M | $11.4M |
| 25 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.97% | 136.79K | $10.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.31% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6050 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.8195 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.13% / +1.79% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8195 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7855 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6970 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8557 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6593 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1568 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6136 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5880 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5950 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0479 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7290 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.07% / 12.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.423 / 0.414 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.23% / -10.26% | Sortino 1Y | 0.629 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.232 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.023 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 70.29K | Ortalama hacim | 76.95K |
| AUM | $1.09B | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.0M | -0.64% | $1.10B → $1.09B |
| 1 Hafta | $11.3M | +1.05% | $1.08B → $1.09B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.