KXI iShares Global Consumer Staples ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.46 | Дневной диапазон | 69.37 – 69.62 |
| Диапазон за 52 недели | 63.15 – 73.65 | Объём торгов | 70.29K |
| Средний объём | 76.95K | AUM | $1.09B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.31% |
| NAV | 69.48 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2006 | Состав портфеля | 92 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288737 | ISIN | US4642887370 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Global Consumer Staples ETF is designed to replicate the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark invests in publicly traded companies from around the world that operate within the essential consumer goods sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.22% | +1.83% | -5.36% | +7.44% | +5.74% | +5.11% | +2.39% | +3.39% | +5.17% |
| Совокупная доходность | +2.22% | +3.04% | -4.22% | +8.72% | +8.29% | +7.88% | +4.89% | +5.90% | +7.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 109 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 7.82% | 806.81K | $85.9M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 7.22% | 81.65K | $79.3M |
| 3 | PROCTER & GAMBLE | PG | 5.72% | 428.54K | $62.8M |
| 4 | COCA-COLA | KO | 4.84% | 577.72K | $53.1M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.60% | 263.96K | $50.5M |
| 6 | NESTLE SA | NESN.SW | 4.41% | 483.28K | $48.4M |
| 7 | PEPSICO | PEP | 4.41% | 334.61K | $48.4M |
| 8 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 3.68% | 619.44K | $40.4M |
| 9 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.96% | 474.73K | $32.5M |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 2.92% | 561.14K | $32.1M |
| 11 | LOREAL SA | OR.PA | 2.72% | 65.24K | $29.9M |
| 12 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 2.15% | 364.99K | $23.6M |
| 13 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 2.05% | 281.12K | $22.5M |
| 14 | TARGET CORP | TGT | 2.00% | 129.00K | $21.9M |
| 15 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 1.91% | 227.14K | $21.0M |
| 16 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 1.81% | 405.44K | $19.8M |
| 17 | DIAGEO PLC | DGE.L | 1.39% | 633.36K | $15.3M |
| 18 | DANONE SA | BN.PA | 1.29% | 184.05K | $14.2M |
| 19 | JAPAN TOBACCO | 2914.T | 1.23% | 312.60K | $13.5M |
| 20 | ALIMENTATION COUCHE TARD INC | ATD.TO | 1.20% | 211.58K | $13.1M |
| 21 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT.L | 1.17% | 181.31K | $12.8M |
| 22 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.15% | 387.32K | $12.6M |
| 23 | SYSCO | SYY | 1.04% | 136.23K | $11.4M |
| 24 | TESCO PLC | TSCO.L | 1.04% | 1.81M | $11.4M |
| 25 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.97% | 136.79K | $10.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6050 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.8195 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.13% / +1.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8195 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7855 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6970 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8557 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6593 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1568 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6136 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5880 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5950 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0479 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7290 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.07% / 12.10% | Шарп 1Л / 3Л | 0.423 / 0.414 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.23% / -10.26% | Сортино 1Л | 0.629 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.232 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.023 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 70.29K | Средний объём | 76.95K |
| AUM | $1.09B | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.0M | -0.64% | $1.10B → $1.09B |
| 1 неделя | $11.3M | +1.05% | $1.08B → $1.09B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.