KXI iShares Global Consumer Staples ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 69.46 | Day Range | 69.37 – 69.62 |
| 52-Week Range | 63.15 – 73.65 | Volume | 70.29K |
| Avg Volume | 76.95K | AUM | $1.09B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 2.31% |
| NAV | 69.48 | Premio/Sconto | -0.13% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2006 | Posizioni in portafoglio | 92 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288737 | ISIN | US4642887370 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Global Consumer Staples ETF is designed to replicate the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark invests in publicly traded companies from around the world that operate within the essential consumer goods sector.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.14% | +0.65% | -4.92% | +7.33% | +5.96% | +5.07% | +2.29% | +3.38% | +5.16% |
| Rendimento totale | +1.14% | +1.85% | -3.79% | +8.61% | +8.51% | +7.84% | +4.79% | +5.89% | +7.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 109 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 7.80% | 806.81K | $85.0M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 7.19% | 81.65K | $78.4M |
| 3 | PROCTER & GAMBLE | PG | 5.72% | 428.54K | $62.3M |
| 4 | COCA-COLA | KO | 4.86% | 577.72K | $52.9M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.70% | 263.96K | $51.2M |
| 6 | NESTLE SA | NESN.SW | 4.41% | 483.28K | $48.1M |
| 7 | PEPSICO | PEP | 4.37% | 334.61K | $47.6M |
| 8 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 3.69% | 619.44K | $40.2M |
| 9 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.96% | 474.73K | $32.3M |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 2.90% | 561.14K | $31.6M |
| 11 | LOREAL SA | OR.PA | 2.71% | 65.24K | $29.6M |
| 12 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 2.11% | 364.99K | $23.0M |
| 13 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 2.03% | 281.12K | $22.1M |
| 14 | TARGET CORP | TGT | 1.93% | 129.00K | $21.1M |
| 15 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 1.90% | 227.14K | $20.7M |
| 16 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 1.81% | 405.44K | $19.8M |
| 17 | DIAGEO PLC | DGE.L | 1.37% | 633.36K | $15.0M |
| 18 | DANONE SA | BN.PA | 1.29% | 184.05K | $14.1M |
| 19 | JAPAN TOBACCO | 2914.T | 1.26% | 312.60K | $13.7M |
| 20 | ALIMENTATION COUCHE TARD INC | ATD.TO | 1.20% | 211.58K | $13.0M |
| 21 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT.L | 1.17% | 181.31K | $12.7M |
| 22 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.13% | 387.32K | $12.3M |
| 23 | TESCO PLC | TSCO.L | 1.05% | 1.81M | $11.5M |
| 24 | SYSCO | SYY | 1.04% | 136.23K | $11.4M |
| 25 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.99% | 136.79K | $10.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6050 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8195 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +3.37% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.13% / +1.79% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8195 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7855 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6970 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8557 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6593 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1568 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6136 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5880 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5950 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0479 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7290 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6870 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.06% / 12.09% | Sharpe 1A / 3A | 0.441 / 0.411 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.23% / -10.26% | Sortino 1A | 0.655 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.232 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.024 |
| Downside deviation 1Y | 8.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 70.29K | Average volume | 76.95K |
| AUM | $1.09B | Premio/Sconto | -0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.09B → $1.09B |
| 1 Week | $2.0M | +0.19% | $1.08B → $1.09B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KXI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.