KXI iShares Global Consumer Staples ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.46 | Rentang Harian | 69.37 – 69.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.15 – 73.65 | Volume | 70.29K |
| Volume Rata-Rata | 76.95K | AUM | $1.09B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 2.31% |
| NAV | 69.48 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2006 | Kepemilikan | 92 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288737 | ISIN | US4642887370 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Global Consumer Staples ETF is designed to replicate the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark invests in publicly traded companies from around the world that operate within the essential consumer goods sector.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.22% | +1.83% | -5.36% | +7.44% | +5.74% | +5.11% | +2.39% | +3.39% | +5.17% |
| Total return | +2.22% | +3.04% | -4.22% | +8.72% | +8.29% | +7.88% | +4.89% | +5.90% | +7.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 109 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 7.80% | 806.81K | $85.0M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 7.19% | 81.65K | $78.4M |
| 3 | PROCTER & GAMBLE | PG | 5.72% | 428.54K | $62.3M |
| 4 | COCA-COLA | KO | 4.86% | 577.72K | $52.9M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.70% | 263.96K | $51.2M |
| 6 | NESTLE SA | NESN.SW | 4.41% | 483.28K | $48.1M |
| 7 | PEPSICO | PEP | 4.37% | 334.61K | $47.6M |
| 8 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 3.69% | 619.44K | $40.2M |
| 9 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.96% | 474.73K | $32.3M |
| 10 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 2.90% | 561.14K | $31.6M |
| 11 | LOREAL SA | OR.PA | 2.71% | 65.24K | $29.6M |
| 12 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 2.11% | 364.99K | $23.0M |
| 13 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ABI.BR | 2.03% | 281.12K | $22.1M |
| 14 | TARGET CORP | TGT | 1.93% | 129.00K | $21.1M |
| 15 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 1.90% | 227.14K | $20.7M |
| 16 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 1.81% | 405.44K | $19.8M |
| 17 | DIAGEO PLC | DGE.L | 1.37% | 633.36K | $15.0M |
| 18 | DANONE SA | BN.PA | 1.29% | 184.05K | $14.1M |
| 19 | JAPAN TOBACCO | 2914.T | 1.26% | 312.60K | $13.7M |
| 20 | ALIMENTATION COUCHE TARD INC | ATD.TO | 1.20% | 211.58K | $13.0M |
| 21 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT.L | 1.17% | 181.31K | $12.7M |
| 22 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.13% | 387.32K | $12.3M |
| 23 | TESCO PLC | TSCO.L | 1.05% | 1.81M | $11.5M |
| 24 | SYSCO | SYY | 1.04% | 136.23K | $11.4M |
| 25 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.99% | 136.79K | $10.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6050 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8195 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.37% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.13% / +1.79% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8195 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7855 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6970 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8557 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6593 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1568 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6136 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5880 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5950 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0479 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7290 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6870 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.07% / 12.10% | Sharpe 1T / 3T | 0.423 / 0.414 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.23% / -10.26% | Sortino 1T | 0.629 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.232 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.023 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 70.29K | Volume rata-rata | 76.95K |
| AUM | $1.09B | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$7.0M | -0.64% | $1.10B → $1.09B |
| 1 Minggu | $11.3M | +1.05% | $1.08B → $1.09B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.