KWH GMO Power Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.68 | Дневной диапазон | 23.85 – 23.90 |
| Диапазон за 52 недели | 23.46 – 25.78 | Объём торгов | 338 |
| Средний объём | 44.81K | AUM | $55.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.66 | Премия/дисконт | +0.81% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GMO | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36275C105 | ISIN | US36275C1053 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The GMO Power Infrastructure ETF is an actively managed fund that concentrates its investments in power infrastructure-related industries, investing at least 80% of its assets in companies engaged in the supply of electrification and power generation raw materials (such as copper, lithium, and uranium miners), electrification/power generation equipment and software (turbines, inverters, cables, grid control systems, virtual power plants), energy efficiency, energy generation (solar, wind, natural gas), and energy storage.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.87% | — | — | — | — | — | — | — | -5.39% |
| Совокупная доходность | -3.87% | — | — | — | — | — | — | — | -5.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 4.43% | 8.30K | $2.4M |
| 2 | SIEMENS AG REG | — | 4.16% | 7.70K | $2.3M |
| 3 | EATON CORP PLC | ETN | 3.58% | 4.63K | $2.0M |
| 4 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 2.90% | 3.38K | $1.6M |
| 5 | IBERDROLA SA | — | 2.67% | 61.94K | $1.5M |
| 6 | NATIONAL GRID PLC SP ADR | NGG | 2.49% | 17.75K | $1.4M |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.48% | 17.57K | $1.4M |
| 8 | ENEL SPA | — | 2.37% | 132.53K | $1.3M |
| 9 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | 2.18% | 42.72K | $1.2M |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H | — | 2.18% | 19.70K | $1.2M |
| 11 | ABB LTD REG | — | 2.15% | 12.45K | $1.2M |
| 12 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.88% | 8.83K | $1.0M |
| 13 | E.ON SE | — | 1.85% | 53.36K | $1.0M |
| 14 | EXELON CORP | EXC | 1.84% | 24.19K | $1.0M |
| 15 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.84% | 9.51K | $1.0M |
| 16 | EQT CORP | EQT | 1.78% | 18.45K | $976.7K |
| 17 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.71% | 10.56K | $938.4K |
| 18 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.71% | 7.66K | $936.5K |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1.67% | 3.31K | $918.7K |
| 20 | LG ENERGY SOLUTION | — | 1.66% | 3.03K | $909.2K |
| 21 | SAMSUNG SDI CO LTD | — | 1.62% | 2.10K | $891.7K |
| 22 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 1.61% | 5.75K | $885.2K |
| 23 | NEXTPOWER INC | NXT | 1.61% | 10.36K | $883.1K |
| 24 | HUBBELL INC | HUBB | 1.60% | 1.85K | $878.5K |
| 25 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 1.52% | 5.07K | $831.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 338 | Средний объём | 44.81K |
| AUM | $55.0M | Премия/дисконт | +0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $55.0M → $55.0M |
| 1 месяц | -$1.2M | -2.08% | $58.0M → $55.0M |
| 1 неделя | $46.1K | +0.08% | $55.0M → $55.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KWH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.