KWEB KraneShares CSI China Internet ETF
Котировка на Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.93 | Дневной диапазон | 24.64 – 24.79 |
| Диапазон за 52 недели | 23.23 – 41.60 | Объём торгов | 11.60M |
| Средний объём | 18.51M | AUM | $4.50B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 8.41% |
| NAV | 24.70 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2013 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767306 | ISIN | US5007673065 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund commits at least 80% of its net assets to investments directly replicating its benchmark index, or to securities that possess similar economic attributes. The underlying index is designed to gauge the stock market returns of publicly traded companies based in China whose principal activities are in the internet and related industries. Notably, these companies are listed on exchanges outside of mainland China, a classification determined by the index's creator. The fund itself is designated as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.61% | -5.50% | -13.14% | -26.78% | -39.70% | -4.38% | -13.02% | -4.96% | -0.40% |
| Совокупная доходность | +0.61% | -5.50% | -13.14% | -26.78% | -36.01% | -0.80% | -9.82% | -2.69% | +1.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 10.13% | 8.45M | $442.8M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 8.59% | 28.25M | $375.4M |
| 3 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 8.39% | 4.69M | $366.8M |
| 4 | MEITUAN-CLASS B | 3690.HK | 6.93% | 34.25M | $302.8M |
| 5 | NETEASE INC | 9999.HK | 6.59% | 12.12M | $288.0M |
| 6 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 5.92% | 62.86M | $258.9M |
| 7 | KE HOLDINGS INC-CL A | 2423.HK | 4.55% | 34.79M | $198.7M |
| 8 | JD.COM INC-CLASS A | 9618.HK | 4.01% | 13.07M | $175.2M |
| 9 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961.HK | 3.42% | 3.96M | $149.5M |
| 10 | BAIDU INC-CLASS A-HKD | 9888.HK | 3.14% | 13.10M | $137.1M |
| 11 | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 3.07% | 16.11M | $134.2M |
| 12 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024.HK | 2.88% | 34.56M | $125.7M |
| 13 | KANZHUN LTD - ADR | BZ | 2.59% | 7.45M | $113.1M |
| 14 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 6618.HK | 2.55% | 24.74M | $111.5M |
| 15 | TAL EDUCATION GROUP- ADR | TAL | 2.54% | 8.88M | $110.9M |
| 16 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | TME | 2.16% | 11.87M | $94.5M |
| 17 | SENSETIME GROUP INC-CLASS B | 0020.HK | 2.15% | 647.22M | $94.0M |
| 18 | BILIBILI INC-CLASS Z | 9626.HK | 2.13% | 6.33M | $93.3M |
| 19 | GDS HOLDINGS LTD-CL A | 9698.HK | 1.63% | 18.79M | $71.3M |
| 20 | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | VIPS | 1.58% | 5.42M | $68.9M |
| 21 | KINGSOFT CORP LTD | 3888.HK | 1.53% | 21.31M | $66.7M |
| 22 | KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 0268.HK | 1.39% | 66.79M | $60.8M |
| 23 | JOYY INC-ADR | JOYY | 1.04% | 562.02K | $45.4M |
| 24 | ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0241.HK | 1.02% | 124.14M | $44.4M |
| 25 | CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 0136.HK | 0.95% | 221.78M | $41.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0962 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $2.0962 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | +104.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / +56.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $2.0962 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.0250 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0419 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4193 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.5800 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2214 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0410 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $1.2748 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.3382 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.4136 |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.0557 |
| Jun 25, 2015 | — | — | $0.1220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.70% / 33.76% | Шарп 1Л / 3Л | -1.23 / 0.062 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.36% / -41.61% | Сортино 1Л | -1.73 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.863 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.473 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.60M | Средний объём | 18.51M |
| AUM | $4.50B | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $129.0M | +2.95% | $4.37B → $4.50B |
| 1 месяц | -$279.7M | -5.93% | $4.71B → $4.50B |
| 1 неделя | $52.6M | +1.20% | $4.38B → $4.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KWEB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.