KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.64 | Дневной диапазон | 18.67 – 18.75 |
| Диапазон за 52 недели | 14.38 – 19.93 | Объём торгов | 95.48K |
| Средний объём | 67.32K | AUM | $113.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 3.82% |
| NAV | 18.56 | Премия/дисконт | +0.86% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2018 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767835 | ISIN | US5007678353 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund will allocate at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes, to financial instruments that are components of its underlying index or exhibit similar economic characteristics. The reference index is a market capitalization-weighted measure, adjusted for free float, and applies a 10/40 Constraint. Its objective is to gauge the equity market performance of Chinese enterprises within the healthcare sector. This fund does not maintain a diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.14% | +10.18% | +5.46% | +9.86% | -9.39% | +1.91% | -12.60% | — | -3.15% |
| Совокупная доходность | +3.14% | +10.18% | +5.46% | +9.86% | -5.79% | +3.90% | -9.18% | — | -0.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEONE MEDICINES LTD-H | 6160.HK | 8.72% | 363.52K | $9.9M |
| 2 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 1801.HK | 8.44% | 809.50K | $9.6M |
| 3 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 8.12% | 1.33M | $9.2M |
| 4 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259.SS | 5.87% | 274.82K | $6.6M |
| 5 | AKESO INC | 9926.HK | 4.74% | 398.00K | $5.4M |
| 6 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 600276.SS | 4.64% | 749.31K | $5.3M |
| 7 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 300760.SZ | 4.46% | 214.56K | $5.0M |
| 8 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 3.75% | 6.08M | $4.2M |
| 9 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 3.64% | 3.48M | $4.1M |
| 10 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 1548.HK | 3.42% | 746.00K | $3.9M |
| 11 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 2359.HK | 3.41% | 145.08K | $3.9M |
| 12 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 3692.HK | 2.79% | 770.00K | $3.2M |
| 13 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 000538.SZ | 2.23% | 331.93K | $2.5M |
| 14 | SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 688271.SS | 2.15% | 153.26K | $2.4M |
| 15 | 3SBIO INC | 1530.HK | 1.99% | 1.18M | $2.3M |
| 16 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | 6990.HK | 1.92% | 38.20K | $2.2M |
| 17 | AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 300015.SZ | 1.79% | 1.73M | $2.0M |
| 18 | ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A | 600436.SS | 1.75% | 112.63K | $2.0M |
| 19 | PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 300759.SZ | 1.58% | 274.68K | $1.8M |
| 20 | Cash | — | 1.58% | 1.79M | $1.8M |
| 21 | SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 002422.SZ | 1.51% | 296.32K | $1.7M |
| 22 | SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A | — | 1.49% | 49.91K | $1.7M |
| 23 | ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A | 002821.SZ | 1.47% | 61.90K | $1.7M |
| 24 | XTALPI HOLDINGS LTD | 2228.HK | 1.39% | 1.73M | $1.6M |
| 25 | SINOPHARM GROUP CO-H | 1099.HK | 1.38% | 831.20K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7147 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.7147 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | +289.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +309.62% / +479.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.7147 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1836 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1128 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0104 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $4.0535 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0001 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0573 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.0760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.30% / 30.74% | Шарп 1Л / 3Л | -0.014 / 0.121 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.61% / -34.03% | Сортино 1Л | -0.021 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.473 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.348 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.47% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 95.48K | Средний объём | 67.32K |
| AUM | $113.2M | Премия/дисконт | +0.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$12.7K | -0.01% | $113.2M → $113.2M |
| 1 месяц | -$961.4K | -0.89% | $108.2M → $113.2M |
| 1 неделя | $1.4M | +1.25% | $114.3M → $113.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KURE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.