KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.07 | Tagesspanne | 19.05 – 19.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.38 – 21.88 | Volumen | 15.20K |
| Durchschn. Volumen | 48.14K | AUM | $110.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 3.75% |
| NAV | 19.06 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Jan 31, 2018 | Positionen | 53 |
| Anbieter | KraneShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500767835 | ISIN | US5007678353 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund will allocate at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes, to financial instruments that are components of its underlying index or exhibit similar economic characteristics. The reference index is a market capitalization-weighted measure, adjusted for free float, and applies a 10/40 Constraint. Its objective is to gauge the equity market performance of Chinese enterprises within the healthcare sector. This fund does not maintain a diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +10.79% | +19.10% | +4.83% | +11.90% | -7.80% | +3.40% | -11.75% | — | -2.99% |
| Gesamtrendite | +10.81% | +19.11% | +4.84% | +11.91% | -4.12% | +5.41% | -8.29% | — | -0.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEONE MEDICINES LTD-H | 6160.HK | 9.37% | 354.82K | $10.3M |
| 2 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 1801.HK | 9.34% | 788.00K | $10.3M |
| 3 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 8.54% | 1.45M | $9.4M |
| 4 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259.SS | 5.57% | 253.32K | $6.1M |
| 5 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 300760.SZ | 4.16% | 199.66K | $4.6M |
| 6 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1093.HK | 3.73% | 3.50M | $4.1M |
| 7 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177.HK | 3.73% | 5.75M | $4.1M |
| 8 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 600276.SS | 3.59% | 556.81K | $4.0M |
| 9 | AKESO INC | 9926.HK | 3.55% | 340.00K | $3.9M |
| 10 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 2359.HK | 3.39% | 142.28K | $3.7M |
| 11 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 1548.HK | 2.83% | 710.00K | $3.1M |
| 12 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 3692.HK | 2.77% | 722.00K | $3.0M |
| 13 | 3SBIO INC | 1530.HK | 2.26% | 1.10M | $2.5M |
| 14 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 000538.SZ | 2.06% | 309.23K | $2.3M |
| 15 | SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 688271.SS | 2.02% | 141.44K | $2.2M |
| 16 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | 6990.HK | 1.99% | 32.00K | $2.2M |
| 17 | AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 300015.SZ | 1.81% | 1.61M | $2.0M |
| 18 | ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A | 600436.SS | 1.75% | 104.23K | $1.9M |
| 19 | SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 002422.SZ | 1.68% | 277.92K | $1.9M |
| 20 | PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 300759.SZ | 1.66% | 256.07K | $1.8M |
| 21 | SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A | — | 1.65% | 43.31K | $1.8M |
| 22 | SINOPHARM GROUP CO-H | 1099.HK | 1.49% | 772.80K | $1.6M |
| 23 | HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A | 002653.SZ | 1.36% | 150.80K | $1.5M |
| 24 | WUXI XDC CAYMAN INC | 2268.HK | 1.30% | 157.00K | $1.4M |
| 25 | SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A | 688578.SS | 1.21% | 76.68K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.75% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7147 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7147 (Dec 23, 2025) |
| Wachstum 1J | +289.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +309.62% / +479.88% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.7147 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1836 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1128 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0104 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $4.0535 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0001 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0573 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.0760 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28.83% / 30.60% | Sharpe 1J / 3J | -0.132 / 0.222 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -30.89% / -34.03% | Sortino 1J | -0.188 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.464 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.294 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20.22% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.20K | Durchschnittliches Volumen | 48.14K |
| AUM | $110.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.1M | -2.78% | $110.2M → $107.1M |
| 1 Woche | $221.4K | +0.21% | $106.2M → $107.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.