KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.28 | Day Range | 30.26 – 30.40 |
| 52-Week Range | 26.82 – 30.40 | Volume | 39.30K |
| Avg Volume | 49.65K | AUM | $122.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Rendimento (TTM) | 5.84% |
| NAV | 30.36 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Jul 15, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500767389 | ISIN | US5007673891 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, the fund invests a minimum of 80% of its net assets in constituents of its benchmark index or financial instruments with equivalent economic characteristics. Its underlying benchmark is engineered to track a portfolio of large-capitalization equities that utilizes downside hedging. This hedging aims to deliver reduced volatility compared to an unhedged large-cap portfolio. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.84% | +2.88% | +8.26% | +10.75% | +6.63% | — | — | — | +9.04% |
| Rendimento totale | +1.84% | +2.88% | +8.26% | +10.75% | +13.52% | — | — | — | +12.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 100.25% | 158.70K | $122.8M |
| 2 | SPXW US 10/30/26 P7770 | — | 1.07% | 159 | $1.3M |
| 3 | Cash | — | 0.10% | 121.10K | $121.1K |
| 4 | SPXW US 10/30/26 P7680 | — | -0.70% | -159 | -$857.8K |
| 5 | 2SPY US 10/30/26 C782.7 | — | -0.72% | -1.59K | -$877.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.84% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7744 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $1.7744 (Dec 23, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.7744 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.3355 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.66% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.48% / — | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.558 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.856 |
| Downside deviation 1Y | 4.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 39.30K | Average volume | 49.65K |
| AUM | $122.9M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $304.3K | +0.25% | $122.6M → $122.9M |
| 1 Month | $1.9M | +1.59% | $119.5M → $122.9M |
| 1 Week | $301.1K | +0.25% | $121.8M → $122.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KSPY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.