KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.36 | Дневной диапазон | 27.70 – 28.12 |
| Диапазон за 52 недели | 23.30 – 59.97 | Объём торгов | 82.81K |
| Средний объём | 85.12K | AUM | $119.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 25.04% |
| NAV | 28.54 | Премия/дисконт | -1.86% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Silver | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948864 | ISIN | US5009488645 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to investing at least 80% of its combined net assets and borrowed capital into assets linked directly or indirectly to physical silver. This allocation may include direct holdings in silver-backed securities, exchange-traded products (ETPs) focused on physical silver, or various derivative instruments whose value is derived from silver or silver-related ETPs. When verifying adherence to this 80% investment policy, the fund will also take into account the underlying investments held by any ETPs in which it participates. This fund is characterized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +17.73% | -16.19% | -32.89% | -19.13% | — | — | — | — | +13.80% |
| Совокупная доходность | +17.73% | -12.42% | -25.19% | -6.43% | — | — | — | — | +39.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 36.21% | 42.67M | $42.6M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 31.43% | 37.48M | $37.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 30.65% | 36.86M | $36.1M |
| 4 | SLV 09/18/2026 42 C | — | 4.87% | 2.89K | $5.7M |
| 5 | SIVR 09/18/2026 40 C | — | 4.11% | 1.93K | $4.8M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.06% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | SLV 09/18/2026 68 C | — | 1.45% | 13.31K | $1.7M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.50% | 594.12K | $594.1K |
| 9 | SIVR 09/18/2026 81 C | — | 0.12% | 2.90K | $139.5K |
| 10 | SLV 09/18/2026 48 P | — | 0.03% | 2.38K | $34.3K |
| 11 | SLV 08/21/2026 52 P | — | 0.00% | -870 | -$60.90 |
| 12 | SLV 08/21/2026 62 C | — | -0.11% | -2.45K | -$126.9K |
| 13 | SIVR 09/18/2026 81 P | — | -4.01% | -2.90K | -$4.7M |
| 14 | SLV 09/18/2026 68 P | — | -8.32% | -13.31K | -$9.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 25.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.1000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.6000 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.6000 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6000 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6000 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.7500 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.7500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.7500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.7500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.5000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.5000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 67.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -54.74% / — | Сортино 1Л | 1.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.657 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.351 |
| Отклонение вниз за 1 год | 51.76% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 82.81K | Средний объём | 85.12K |
| AUM | $119.9M | Премия/дисконт | -1.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $119.9M → $119.9M |
| 1 неделя | $7.8M | +7.28% | $107.6M → $119.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KSLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.