KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.08 | Intervalo Diário | 23.73 – 23.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.85 – 59.97 | Volume | 45.57K |
| Volume Médio | 94.63K | AUM | $118.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 32.45% |
| NAV | 23.30 | Prêmio/Desconto | +1.85% indicativo |
| Início | Sep 29, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Kurv | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Silver | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500948864 | ISIN | US5009488645 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to investing at least 80% of its combined net assets and borrowed capital into assets linked directly or indirectly to physical silver. This allocation may include direct holdings in silver-backed securities, exchange-traded products (ETPs) focused on physical silver, or various derivative instruments whose value is derived from silver or silver-related ETPs. When verifying adherence to this 80% investment policy, the fund will also take into account the underlying investments held by any ETPs in which it participates. This fund is characterized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -13.74% | -6.79% | -32.93% | -32.34% | -7.77% | — | — | — | -4.78% |
| Retorno total | -13.74% | -4.51% | -26.74% | -21.71% | +12.89% | — | — | — | +16.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 15 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 39.10% | 49.13M | $47.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 38.28% | 47.63M | $46.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 18.16% | 22.38M | $22.2M |
| 4 | SLV 12/18/2026 40 C | — | 3.59% | 2.89K | $4.4M |
| 5 | SLV 12/18/2026 58 C | — | 3.09% | 17.75K | $3.8M |
| 6 | SIVR 12/18/2026 40 C | — | 2.85% | 1.93K | $3.5M |
| 7 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.91% | 2.34M | $2.3M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.79% | 970.04K | $970.0K |
| 9 | SLV 12/18/2026 53 P | — | 0.52% | 3.00K | $636.6K |
| 10 | SIVR 12/18/2026 62 C | — | 0.47% | 2.90K | $571.9K |
| 11 | SLV 11/20/2026 47 P | — | -0.03% | -1.10K | -$30.8K |
| 12 | SLV 11/20/2026 67 C | — | -0.05% | -2.25K | -$56.2K |
| 13 | SLV 11/20/2026 65 C | — | -0.14% | -4.35K | -$169.8K |
| 14 | SIVR 12/18/2026 62 P | — | -1.40% | -2.90K | -$1.7M |
| 15 | SLV 12/18/2026 58 P | — | -7.16% | -17.75K | -$8.7M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 32.45% | Pago (últimos 12 meses) | $7.7000 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.6000 (Sep 17, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.6000 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.6000 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6000 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6000 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.7500 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.7500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.7500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.7500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.5000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.5000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 65.30% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.564 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -54.88% / — | Sortino 1A | 0.726 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.88 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.382 |
| Desvio negativo 1A | 50.71% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 45.57K | Volume médio | 94.63K |
| AUM | $118.3M | Prêmio/Desconto | +1.85% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $118.3M → $118.3M |
| 1 Mês | $6.3M | +5.07% | $123.9M → $118.3M |
| 1 Semana | -$1.7M | -1.45% | $120.0M → $118.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.