KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.36 | Day Range | 27.70 – 28.12 |
| 52-Week Range | 23.30 – 59.97 | Volume | 82.81K |
| Avg Volume | 85.12K | AUM | $119.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 25.35% |
| NAV | 28.54 | Premio/Sconto | -1.86% indicativo |
| Inception | Sep 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Kurv | Borsa | CBOE |
| Category | Silver | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500948864 | ISIN | US5009488645 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to investing at least 80% of its combined net assets and borrowed capital into assets linked directly or indirectly to physical silver. This allocation may include direct holdings in silver-backed securities, exchange-traded products (ETPs) focused on physical silver, or various derivative instruments whose value is derived from silver or silver-related ETPs. When verifying adherence to this 80% investment policy, the fund will also take into account the underlying investments held by any ETPs in which it participates. This fund is characterized as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +15.36% | -14.55% | -34.53% | -20.13% | — | — | — | — | +12.40% |
| Rendimento totale | +15.36% | -10.71% | -27.02% | -7.59% | — | — | — | — | +37.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 36.21% | 42.67M | $42.6M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 31.43% | 37.48M | $37.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 30.65% | 36.86M | $36.1M |
| 4 | SLV 09/18/2026 42 C | — | 4.87% | 2.89K | $5.7M |
| 5 | SIVR 09/18/2026 40 C | — | 4.11% | 1.93K | $4.8M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.06% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | SLV 09/18/2026 68 C | — | 1.45% | 13.31K | $1.7M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.50% | 594.12K | $594.1K |
| 9 | SIVR 09/18/2026 81 C | — | 0.12% | 2.90K | $139.5K |
| 10 | SLV 09/18/2026 48 P | — | 0.03% | 2.38K | $34.3K |
| 11 | SLV 08/21/2026 52 P | — | 0.00% | -870 | -$60.90 |
| 12 | SLV 08/21/2026 62 C | — | -0.11% | -2.45K | -$126.9K |
| 13 | SIVR 09/18/2026 81 P | — | -4.01% | -2.90K | -$4.7M |
| 14 | SLV 09/18/2026 68 P | — | -8.32% | -13.31K | -$9.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 25.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.1000 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6000 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.6000 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6000 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6000 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.7500 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.7500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.7500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.7500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.5000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.5000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 66.96% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -54.74% / — | Sortino 1A | 1.49 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.657 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.352 |
| Downside deviation 1Y | 51.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 82.81K | Average volume | 85.12K |
| AUM | $119.9M | Premio/Sconto | -1.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $119.9M → $119.9M |
| 1 Week | $12.3M | +11.42% | $107.6M → $119.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KSLV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.