KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 28.36 | Rango diario | 27.70 – 28.12 |
| Rango de 52 semanas | 23.30 – 59.97 | Volumen | 82.81K |
| Volumen prom. | 85.12K | AUM | $119.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.00% | Rendimiento (TTM) | 25.04% |
| NAV | 28.54 | Prima/Descuento | -1.86% indicativo |
| Inicio | Sep 29, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Kurv | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Silver | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 500948864 | ISIN | US5009488645 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to investing at least 80% of its combined net assets and borrowed capital into assets linked directly or indirectly to physical silver. This allocation may include direct holdings in silver-backed securities, exchange-traded products (ETPs) focused on physical silver, or various derivative instruments whose value is derived from silver or silver-related ETPs. When verifying adherence to this 80% investment policy, the fund will also take into account the underlying investments held by any ETPs in which it participates. This fund is characterized as non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +17.73% | -16.19% | -32.89% | -19.13% | — | — | — | — | +13.80% |
| Rentabilidad total | +17.73% | -12.42% | -25.19% | -6.43% | — | — | — | — | +39.29% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.00% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 14 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 36.21% | 42.67M | $42.6M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 31.43% | 37.48M | $37.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 30.65% | 36.86M | $36.1M |
| 4 | SLV 09/18/2026 42 C | — | 4.87% | 2.89K | $5.7M |
| 5 | SIVR 09/18/2026 40 C | — | 4.11% | 1.93K | $4.8M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.06% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | SLV 09/18/2026 68 C | — | 1.45% | 13.31K | $1.7M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.50% | 594.12K | $594.1K |
| 9 | SIVR 09/18/2026 81 C | — | 0.12% | 2.90K | $139.5K |
| 10 | SLV 09/18/2026 48 P | — | 0.03% | 2.38K | $34.3K |
| 11 | SLV 08/21/2026 52 P | — | 0.00% | -870 | -$60.90 |
| 12 | SLV 08/21/2026 62 C | — | -0.11% | -2.45K | -$126.9K |
| 13 | SIVR 09/18/2026 81 P | — | -4.01% | -2.90K | -$4.7M |
| 14 | SLV 09/18/2026 68 P | — | -8.32% | -13.31K | -$9.8M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 25.04% | Pagado (últimos 12 meses) | $7.1000 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pago | $0.6000 (Aug 20, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.6000 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6000 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6000 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.7500 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.7500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.7500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.7500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.5000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.5000 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 67.09% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -54.74% / — | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.657 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.351 |
| Desviación a la baja 1A | 51.76% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 82.81K | Volumen promedio | 85.12K |
| AUM | $119.9M | Prima/Descuento | -1.86% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $119.9M → $119.9M |
| 1 semana | $7.8M | +7.28% | $107.6M → $119.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de KSLV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.