KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.08 | Tagesspanne | 23.73 – 23.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.85 – 59.97 | Volumen | 45.57K |
| Durchschn. Volumen | 94.63K | AUM | $118.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 32.45% |
| NAV | 23.30 | Aufgeld/Abschlag | +1.85% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Silver | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948864 | ISIN | US5009488645 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, this fund is committed to investing at least 80% of its combined net assets and borrowed capital into assets linked directly or indirectly to physical silver. This allocation may include direct holdings in silver-backed securities, exchange-traded products (ETPs) focused on physical silver, or various derivative instruments whose value is derived from silver or silver-related ETPs. When verifying adherence to this 80% investment policy, the fund will also take into account the underlying investments held by any ETPs in which it participates. This fund is characterized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -13.74% | -6.79% | -32.93% | -32.34% | -7.77% | — | — | — | -4.78% |
| Gesamtrendite | -13.74% | -4.51% | -26.74% | -21.71% | +12.89% | — | — | — | +16.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 39.10% | 49.13M | $47.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 38.28% | 47.63M | $46.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 18.16% | 22.38M | $22.2M |
| 4 | SLV 12/18/2026 40 C | — | 3.59% | 2.89K | $4.4M |
| 5 | SLV 12/18/2026 58 C | — | 3.09% | 17.75K | $3.8M |
| 6 | SIVR 12/18/2026 40 C | — | 2.85% | 1.93K | $3.5M |
| 7 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.91% | 2.34M | $2.3M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.79% | 970.04K | $970.0K |
| 9 | SLV 12/18/2026 53 P | — | 0.52% | 3.00K | $636.6K |
| 10 | SIVR 12/18/2026 62 C | — | 0.47% | 2.90K | $571.9K |
| 11 | SLV 11/20/2026 47 P | — | -0.03% | -1.10K | -$30.8K |
| 12 | SLV 11/20/2026 67 C | — | -0.05% | -2.25K | -$56.2K |
| 13 | SLV 11/20/2026 65 C | — | -0.14% | -4.35K | -$169.8K |
| 14 | SIVR 12/18/2026 62 P | — | -1.40% | -2.90K | -$1.7M |
| 15 | SLV 12/18/2026 58 P | — | -7.16% | -17.75K | -$8.7M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 32.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.7000 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 16, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6000 (Sep 17, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.6000 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.6000 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6000 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6000 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.7500 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.7500 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.7500 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.7500 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7500 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5500 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.5000 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.5000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 65.30% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.564 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -54.88% / — | Sortino 1J | 0.726 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.88 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.382 |
| Abwärtsabweichung 1J | 50.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 45.57K | Durchschnittliches Volumen | 94.63K |
| AUM | $118.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.85% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $118.3M → $118.3M |
| 1 Monat | $6.3M | +5.07% | $123.9M → $118.3M |
| 1 Woche | -$1.7M | -1.45% | $120.0M → $118.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KSLV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.