KSET KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF
Fiyat tarihi: Mar 14, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 0.871 | Günlük Aralık | 0.85 – 0.8919 |
| 52 Haftalık Aralık | 0.7775 – 4.25 | Hacim | 10.99K |
| Ort. Hacim | 15.30K | AUM | $818.7K (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 0.86 | Prim/İskonto | +2.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 26, 2022 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767538 | ISIN | US5007675383 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
In seeking to achieve the fund's investment objective, the adviser attempts to maintain exposure to futures contracts on carbon offset credits that are substantially the same as those included in the index. The index is designed to measure the performance of a portfolio of liquid carbon offset credit futures. The fund will generally seek to obtain exposure to the same carbon offset credit futures that are in the index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -27.44% | -2.92% | -62.95% | -6.60% | -84.18% | — | — | — | -82.58% |
| Toplam getiri | -27.44% | -2.92% | -62.48% | -6.60% | -83.83% | — | — | — | -82.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 28, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 15, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 66.25% | 544.85K | $544.8K |
| 2 | STATE ST INST US GOV | GVMXX | 33.75% | 277.52K | $277.5K |
| 3 | CBL NB G EMIS OFF DEC24 | LGOZ4 | 0.00% | 142 | $0.00 |
| 4 | CBL GB EMIS OFFSE DEC24 | UGEZ4 | 0.00% | 159 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2023 | Son ödeme | $0.0169 (Dec 20, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0169 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0173 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.99K | Ortalama hacim | 15.30K |
| AUM | $818.7K | Prim/İskonto | +2.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KSET
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.