KSET KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF
Cotización a fecha de Mar 14, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 0.871 | Rango diario | 0.85 – 0.8919 |
| Rango de 52 semanas | 0.7775 – 4.25 | Volumen | 10.99K |
| Volumen prom. | 15.30K | AUM | $818.7K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 0.86 | Prima/Descuento | +2.09% indicativo |
| Inicio | Apr 26, 2022 | Posiciones | 4 |
| Emisor | KraneShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Clean Energy | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 500767538 | ISIN | US5007675383 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
In seeking to achieve the fund's investment objective, the adviser attempts to maintain exposure to futures contracts on carbon offset credits that are substantially the same as those included in the index. The index is designed to measure the performance of a portfolio of liquid carbon offset credit futures. The fund will generally seek to obtain exposure to the same carbon offset credit futures that are in the index. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -27.44% | -2.92% | -62.95% | -6.60% | -84.18% | — | — | — | -82.58% |
| Rentabilidad total | -27.44% | -2.92% | -62.48% | -6.60% | -83.83% | — | — | — | -82.37% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 28, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 15, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 4 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 66.25% | 544.85K | $544.8K |
| 2 | STATE ST INST US GOV | GVMXX | 33.75% | 277.52K | $277.5K |
| 3 | CBL NB G EMIS OFF DEC24 | LGOZ4 | 0.00% | 142 | $0.00 |
| 4 | CBL GB EMIS OFFSE DEC24 | UGEZ4 | 0.00% | 159 | $0.00 |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 18, 2023 | Último pago | $0.0169 (Dec 20, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0169 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0173 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0250 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 10.99K | Volumen promedio | 15.30K |
| AUM | $818.7K | Prima/Descuento | +2.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.