KSET KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF
Kurs vom Mar 14, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 0.871 | Tagesspanne | 0.85 – 0.8919 |
| 52-Wochen-Spanne | 0.7775 – 4.25 | Volumen | 10.99K |
| Durchschn. Volumen | 15.30K | AUM | $818.7K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 0.86 | Aufgeld/Abschlag | +2.09% indikativ |
| Auflegung | Apr 26, 2022 | Positionen | 4 |
| Anbieter | KraneShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500767538 | ISIN | US5007675383 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
In seeking to achieve the fund's investment objective, the adviser attempts to maintain exposure to futures contracts on carbon offset credits that are substantially the same as those included in the index. The index is designed to measure the performance of a portfolio of liquid carbon offset credit futures. The fund will generally seek to obtain exposure to the same carbon offset credit futures that are in the index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -27.44% | -2.92% | -62.95% | -6.60% | -84.18% | — | — | — | -82.58% |
| Gesamtrendite | -27.44% | -2.92% | -62.48% | -6.60% | -83.83% | — | — | — | -82.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 28, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 15, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 66.25% | 544.85K | $544.8K |
| 2 | STATE ST INST US GOV | GVMXX | 33.75% | 277.52K | $277.5K |
| 3 | CBL NB G EMIS OFF DEC24 | LGOZ4 | 0.00% | 142 | $0.00 |
| 4 | CBL GB EMIS OFFSE DEC24 | UGEZ4 | 0.00% | 159 | $0.00 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0169 (Dec 20, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0169 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0173 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0250 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.99K | Durchschnittliches Volumen | 15.30K |
| AUM | $818.7K | Aufgeld/Abschlag | +2.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KSET
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.