KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
Cotización a fecha de 2 nov 2026 20:52 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 30,76 | Rango diario | 30,65 – 30,93 |
| Rango de 52 semanas | 26,65 – 31,51 | Volumen | 22,07 mil |
| Volumen prom. | 11,22 mil | AUM | 40,7 MUS$ (3 nov 2026) |
| Ratio de gastos | 0,79 % | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 30,71 | Prima/Descuento | -0,07 % indicativo |
| Inicio | 1 sept 2024 | Posiciones | 6 |
| Emisor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | Russell 2000 |
| CUSIP | 45784N304 | ISIN | US45784N3044 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
KSEP uses FLEX options in an effort to moderate losses on the iShares Russell 2000 ETF over a one-year period starting each September. The fund foregoes some upside return as well as the ETF's dividend component, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. In exchange for preventing realization of the first 15% of losses on the shares, investors forego upside some participation. The partial downside hedge and upside cap are reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held the entire outcome period in an attempt to achieve the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, using FLEX options and collateral exclusively.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 3 nov 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,23 % | -1,41 % | +2,95 % | +10,04 % | +11,20 % | — | — | — | +10,09 % |
| Rentabilidad total | -0,23 % | -1,41 % | +2,95 % | +10,04 % | +11,20 % | — | — | — | +10,09 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 2 nov 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,79 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 31 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 6 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 08/31/2027 2.94 C | — | 95,69 % | 1,42 mil | 38,9 MUS$ |
| 2 | IWM 08/31/2027 293.93 P | — | 8,38 % | 1,42 mil | 3,4 MUS$ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,31 % | 125,63 mil | 125,6 mil US$ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,07 % | -27,71 mil | -27,7 mil US$ |
| 5 | IWM 08/31/2027 347.63 C | — | -1,17 % | -1,42 mil | -476,7 mil US$ |
| 6 | IWM 08/31/2027 249.84 P | — | -3,14 % | -1,42 mil | -1,3 MUS$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 8,22 % / — | Sharpe 1A / 3A | 0,8820 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -4,75 % / — | Sortino 1A | 1,30 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,5590 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,7870 |
| Desviación a la baja 1A | 5,59 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 3 nov 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 22,07 mil | Volumen promedio | 11,22 mil |
| AUM | 40,7 MUS$ | Prima/Descuento | -0,07 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 105 mil US$ | +0,26 % | 40,4 MUS$ → 40,7 MUS$ |
| 1 mes | 2,4 MUS$ | +6,38 % | 38,3 MUS$ → 40,7 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.