KSEA KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.65 | 当日价格区间 | 27.00 – 27.67 |
| 52周区间 | 26.23 – 29.02 | 成交量 | 50 |
| 平均成交量 | 3 | AUM | $1.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.86% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 27.78 | 溢价/折价 | -0.40% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 10, 2023 | 持仓明细 | 50 |
| 发行方 | KraneShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 500767462 | ISIN | US5007674626 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in Ocean Related Companies. The Sub-Adviser believes that investing in Ocean Related Companies offers the potential for above-average long-term growth, especially if environmental, social and corporate governance (“ESG”) factors continue to become more consequential to investors. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.51% | +3.79% | -1.11% | +5.41% | +3.83% | — | — | — | +5.98% |
| 总回报 | +0.51% | +3.79% | -0.29% | +5.41% | +5.69% | — | — | — | +7.11% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 11, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.86% | 每10,000美元投资的年化费用 | $86.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 15, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 50 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 4.27% | 242 | $56.2K |
| 2 | LOBLAW COMPANIES LTD | L | 3.95% | 343 | $52.0K |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 3.89% | 595 | $51.2K |
| 4 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 3.58% | 101 | $47.1K |
| 5 | JERONIMO MARTINS | JMT | 3.56% | 2.02K | $46.8K |
| 6 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 3.53% | 189 | $46.4K |
| 7 | SSE PLC | SSE | 3.48% | 2.21K | $45.8K |
| 8 | TRIMBLE INC | TRMB | 3.25% | 719 | $42.8K |
| 9 | BUREAU VERITAS SA | BVI | 3.22% | 1.41K | $42.4K |
| 10 | STANTEC INC | STN | 3.06% | 467 | $40.2K |
| 11 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.02% | 218 | $39.7K |
| 12 | VERALTO CORP | VLTO | 3.01% | 437 | $39.6K |
| 13 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | NSISB | 2.96% | 634 | $39.0K |
| 14 | BJ'S WHOLESALE C | BJ | 2.93% | 321 | $38.5K |
| 15 | ARCA CONTINENTAL | — | 2.84% | 3.60K | $37.4K |
| 16 | ADVANCED DRAINAG | WMS | 2.68% | 333 | $35.2K |
| 17 | AMERICAN WATER W | AWK | 2.64% | 233 | $34.7K |
| 18 | SVITZER GROUP A/S | SVITZR | 2.60% | 816 | $34.3K |
| 19 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | SGO | 2.57% | 349 | $33.8K |
| 20 | EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | 2.54% | 592 | $33.5K |
| 21 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 2.43% | 707 | $31.9K |
| 22 | DSM-FIRMENICH AG | DSFIR | 2.39% | 316 | $31.5K |
| 23 | TETRA TECH INC | TTEK | 2.39% | 1.03K | $31.5K |
| 24 | PRYSMIAN SPA | PRY | 2.10% | 544 | $27.7K |
| 25 | ALBERTSONS COS-A | ACI | 2.03% | 1.24K | $26.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 17, 2024 | 最近派息 | $0.2270 (Dec 18, 2024) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2270 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0353 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.628 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 50 | 平均成交量 | 3 |
| AUM | $1.4M | 溢价/折价 | -0.40% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。