KSEA KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.65 | Дневной диапазон | 27.00 – 27.67 |
| Диапазон за 52 недели | 26.23 – 29.02 | Объём торгов | 50 |
| Средний объём | 3 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.86% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.78 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | Sep 10, 2023 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767462 | ISIN | US5007674626 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in Ocean Related Companies. The Sub-Adviser believes that investing in Ocean Related Companies offers the potential for above-average long-term growth, especially if environmental, social and corporate governance (“ESG”) factors continue to become more consequential to investors. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.51% | +3.79% | -1.11% | +5.41% | +3.83% | — | — | — | +5.98% |
| Совокупная доходность | +0.51% | +3.79% | -0.29% | +5.41% | +5.69% | — | — | — | +7.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.86% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 15, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 4.27% | 242 | $56.2K |
| 2 | LOBLAW COMPANIES LTD | L | 3.95% | 343 | $52.0K |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 3.89% | 595 | $51.2K |
| 4 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 3.58% | 101 | $47.1K |
| 5 | JERONIMO MARTINS | JMT | 3.56% | 2.02K | $46.8K |
| 6 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 3.53% | 189 | $46.4K |
| 7 | SSE PLC | SSE | 3.48% | 2.21K | $45.8K |
| 8 | TRIMBLE INC | TRMB | 3.25% | 719 | $42.8K |
| 9 | BUREAU VERITAS SA | BVI | 3.22% | 1.41K | $42.4K |
| 10 | STANTEC INC | STN | 3.06% | 467 | $40.2K |
| 11 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.02% | 218 | $39.7K |
| 12 | VERALTO CORP | VLTO | 3.01% | 437 | $39.6K |
| 13 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | NSISB | 2.96% | 634 | $39.0K |
| 14 | BJ'S WHOLESALE C | BJ | 2.93% | 321 | $38.5K |
| 15 | ARCA CONTINENTAL | — | 2.84% | 3.60K | $37.4K |
| 16 | ADVANCED DRAINAG | WMS | 2.68% | 333 | $35.2K |
| 17 | AMERICAN WATER W | AWK | 2.64% | 233 | $34.7K |
| 18 | SVITZER GROUP A/S | SVITZR | 2.60% | 816 | $34.3K |
| 19 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | SGO | 2.57% | 349 | $33.8K |
| 20 | EUROFINS SCIENTIFIC | ERF | 2.54% | 592 | $33.5K |
| 21 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 2.43% | 707 | $31.9K |
| 22 | DSM-FIRMENICH AG | DSFIR | 2.39% | 316 | $31.5K |
| 23 | TETRA TECH INC | TTEK | 2.39% | 1.03K | $31.5K |
| 24 | PRYSMIAN SPA | PRY | 2.10% | 544 | $27.7K |
| 25 | ALBERTSONS COS-A | ACI | 2.03% | 1.24K | $26.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2024 | Последняя выплата | $0.2270 (Dec 18, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2270 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0353 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.628 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 50 | Средний объём | 3 |
| AUM | $1.4M | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KSEA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.