KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.40 | Дневной диапазон | 28.18 – 28.55 |
| Диапазон за 52 недели | 23.13 – 31.84 | Объём торгов | 53.97K |
| Средний объём | 49.44K | AUM | $124.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.12% | Доходность (TTM) | 15.15% |
| NAV | 28.66 | Премия/дисконт | -1.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2024 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Kurv | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948302 | ISIN | US5009483026 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Kurv Technology Titans Select ETF aims for optimal total returns by actively managing a concentrated portfolio. This fund strategically invests in a select group of leading technology companies that are identified as high-conviction opportunities. A secondary objective is to provide income streams that are structured for potential tax efficiency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.11% | -9.26% | +8.51% | +0.85% | -0.32% | — | — | — | +6.00% |
| Совокупная доходность | +1.14% | -7.03% | +15.50% | +10.67% | +17.27% | — | — | — | +18.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $112.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 11.65% | 42.63K | $14.5M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 10.71% | 51.33K | $13.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 8.39% | 10.60M | $10.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 6.49% | 8.10M | $8.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 6.28% | 8.00M | $7.8M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 6.28% | 21.50K | $7.8M |
| 7 | Intel Corp | INTC | 5.63% | 76.12K | $7.0M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.75% | 12.62K | $5.9M |
| 9 | Apple Inc | AAPL | 4.61% | 18.44K | $5.7M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 4.24% | 9.69K | $5.3M |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 3.24% | 50.46K | $4.0M |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.18% | 18.27K | $4.0M |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.12% | 7.83K | $3.9M |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 2.68% | 9.67K | $3.3M |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.63% | 41.76K | $3.3M |
| 16 | RTX Corp | RTX | 2.44% | 14.36K | $3.0M |
| 17 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.05% | 4.79K | $2.6M |
| 18 | International Business Machines Corp | IBM | 1.88% | 10.01K | $2.3M |
| 19 | Microsoft Corp | MSFT | 1.85% | 4.79K | $2.3M |
| 20 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.76% | 20.01K | $2.2M |
| 21 | MSFT 09/18/2026 410 C | — | 1.06% | 179 | $1.3M |
| 22 | Kurv Enhanced Short Maturity ETF | LQID | 1.04% | 52.01K | $1.3M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.87% | 3.48K | $1.1M |
| 24 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.62% | 778.26K | $778.3K |
| 25 | Kurv Yield Premium Strategy Tesla Tsla Etf/DE | TSLP | 0.57% | 49.65K | $713.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 15.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.2900 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3500 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3500 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3500 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.3500 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3500 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3500 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.4100 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.4100 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4100 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4100 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.4500 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4500 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.3000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.798 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.27% / — | Сортино 1Л | 1.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.887 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 53.97K | Средний объём | 49.44K |
| AUM | $124.7M | Премия/дисконт | -1.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $124.7M → $124.7M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.84% | $127.3M → $124.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KQQQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.