KPO Managed Portfolio Series - Kensington Premium Opportunities Etf
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 18:34 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,42 | Günlük Aralık | 24,36 – 24,49 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,36 – 25,64 | Hacim | 3,18 B |
| Ort. Hacim | 17,08 B | AUM | 10,7 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,95 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24,34 | Prim/İskonto | +%0,09 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 27 Ağu 2026 | Varlıklar | 12 |
| İhraççı | Kensington | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 56167R796 | ISIN | US56167R7961 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
KPO is an actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by combining synthetic equity exposure, options strategies, and systematic hedging. The fund targets 100% notional exposure each to both the S&P 500 and Nasdaq 100 indices through monthly out-of-the-money call options, meaning each $1 invested provides about $1 of index exposure, which magnifies both gains and losses. Quarterly put spreads combining bought and sold put options at different strike prices serve as a hedge. While the fund seeks to limit significant losses, it remains possible. To generate options premiums, the fund sells both covered and uncovered put options. While options may generate gains in rising markets, losses can still occur in declining markets despite hedging. The fund may also invest in other ETFs and individual securities. The fund holds collateral, such as Treasury bills, money market funds, and cash equivalents. The fund may engage in securities lending.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,64 | — | — | — | — | — | — | — | -%2,09 |
| Toplam getiri | -%2,64 | — | — | — | — | — | — | — | -%2,09 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,95 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | %45,80 | 5 Mn | 4,9 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | %26,28 | 2,84 Mn | 2,8 Mn $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | %26,14 | 2,81 Mn | 2,8 Mn $ |
| 4 | QQQ 12/18/2026 703.41 P | — | %3,22 | 147 | 346,3 B $ |
| 5 | QQQ 11/20/2026 724 C | — | %1,55 | 147 | 166,7 B $ |
| 6 | XSP 12/18/2026 745.92 P | — | %1,41 | 141 | 151 B $ |
| 7 | XSP 11/20/2026 781.26 C | — | %0,82 | 141 | 88,1 B $ |
| 8 | Cash & Other | — | %0,03 | 3,17 B | 3,2 B $ |
| 9 | XSP 12/18/2026 631.17 P | — | -%0,26 | -141 | -27,9 B $ |
| 10 | QQQ 12/18/2026 595.2 P | — | -%0,57 | -147 | -61,3 B $ |
| 11 | XSP 11/20/2026 765.94 P | — | -%1,54 | -141 | -165,7 B $ |
| 12 | QQQ 11/20/2026 709.8 P | — | -%2,88 | -147 | -309,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3,18 B | Ortalama hacim | 17,08 B |
| AUM | 10,7 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,09 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 7,8 B $ | +%0,07 | 10,8 Mn $ → 10,7 Mn $ |
| 1 Ay | 1 Mn $ | +%10,04 | 10 Mn $ → 10,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KPO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.