KPO Managed Portfolio Series - Kensington Premium Opportunities Etf
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:51 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,36 | Дневной диапазон | 24,45 – 24,60 |
| Диапазон за 52 недели | 24,36 – 25,64 | Объём торгов | 52,72 тыс. |
| Средний объём | 17,08 тыс. | AUM | 11 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,95 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,53 | Премия/дисконт | -0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 27 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | Kensington | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 56167R796 | ISIN | US56167R7961 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
KPO is an actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by combining synthetic equity exposure, options strategies, and systematic hedging. The fund targets 100% notional exposure each to both the S&P 500 and Nasdaq 100 indices through monthly out-of-the-money call options, meaning each $1 invested provides about $1 of index exposure, which magnifies both gains and losses. Quarterly put spreads combining bought and sold put options at different strike prices serve as a hedge. While the fund seeks to limit significant losses, it remains possible. To generate options premiums, the fund sells both covered and uncovered put options. While options may generate gains in rising markets, losses can still occur in declining markets despite hedging. The fund may also invest in other ETFs and individual securities. The fund holds collateral, such as Treasury bills, money market funds, and cash equivalents. The fund may engage in securities lending.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,22 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,47 % |
| Совокупная доходность | -2,23 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,49 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,95 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 12 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 45,80 % | 5 млн | 4,9 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 26,28 % | 2,84 млн | 2,8 млн $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 26,14 % | 2,81 млн | 2,8 млн $ |
| 4 | QQQ 12/18/2026 703.41 P | — | 3,22 % | 147 | 346,3 тыс. $ |
| 5 | QQQ 11/20/2026 724 C | — | 1,55 % | 147 | 166,7 тыс. $ |
| 6 | XSP 12/18/2026 745.92 P | — | 1,41 % | 141 | 151 тыс. $ |
| 7 | XSP 11/20/2026 781.26 C | — | 0,82 % | 141 | 88,1 тыс. $ |
| 8 | Cash & Other | — | 0,03 % | 3,17 тыс. | 3,2 тыс. $ |
| 9 | XSP 12/18/2026 631.17 P | — | -0,26 % | -141 | -27,9 тыс. $ |
| 10 | QQQ 12/18/2026 595.2 P | — | -0,57 % | -147 | -61,3 тыс. $ |
| 11 | XSP 11/20/2026 765.94 P | — | -1,54 % | -141 | -165,7 тыс. $ |
| 12 | QQQ 11/20/2026 709.8 P | — | -2,88 % | -147 | -309,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 52,72 тыс. | Средний объём | 17,08 тыс. |
| AUM | 11 млн $ | Премия/дисконт | -0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 268,5 тыс. $ | +2,50 % | 10,8 млн $ → 11 млн $ |
| 1 месяц | 1,3 млн $ | +12,71 % | 10 млн $ → 11 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KPO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.